我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2621.75 |
2776.51 |
| 本期利润(万元) |
1693.97 |
2838.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2776.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
503552.51 |
501858.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.57 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
921.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
79962.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
79962.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
193.71 |
| 应付托管费(万元) |
32.29 |
| 资产总计(万元) |
1062339.92 |
| 负债合计(万元) |
276171.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
786168.34 |
| 未分配利润(万元) |
4655.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6768.60 |
| 投资收益(万元) |
332.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
97.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7198.88 |
| 管理人报酬(万元) |
869.56 |
| 托管费(万元) |
144.93 |
| 其它费用(万元) |
2.58 |
| 费用合计(万元) |
2542.95 |
| 利润总额(万元) |
4655.93 |
| 净利润(万元) |
4655.93 |
