| 科目/报告期(季度) | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -95.70 | -40.97 |
| 本期利润(万元) | -30.94 | -179.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.03 | -0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -17.99 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -179.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) | 876.95 | 907.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.81 | 0.83 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -16.53 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -16.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 |
|---|---|
| 银行存款(万元) | 94.38 |
| 交易性金融资产(万元) | 840.84 |
| 其中：股票投资(万元) | 840.84 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.16 |
| 应付托管费(万元) | 0.19 |
| 资产总计(万元) | 953.96 |
| 负债合计(万元) | 25.53 |
| 所有者权益合计(万元) | 928.43 |
| 未分配利润(万元) | -183.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 |
|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.21 |
| 投资收益(万元) | -29.14 |
| 公允价值变动收益(万元) | -142.03 |
| 其它收入(万元) | 0.00 |
| 收入合计(万元) | -170.96 |
| 管理人报酬(万元) | 5.37 |
| 托管费(万元) | 0.89 |
| 其它费用(万元) | 6.70 |
| 费用合计(万元) | 12.99 |
| 利润总额(万元) | -183.96 |
| 净利润(万元) | -183.96 |