| 科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2052.33 | 2059.32 | 983.17 |
| 本期利润(万元) | 2578.25 | -558.44 | 2035.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | -0.02 | 0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -1.56 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -558.44 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 37581.71 | 35003.46 | 37084.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.06 | 0.98 | 1.04 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -1.57 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.57 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 |
|---|---|
| 银行存款(万元) | 662.88 |
| 交易性金融资产(万元) | 92068.93 |
| 其中：股票投资(万元) | 92068.93 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 96.12 |
| 应付托管费(万元) | 16.02 |
| 资产总计(万元) | 95019.41 |
| 负债合计(万元) | 156.22 |
| 所有者权益合计(万元) | 94863.20 |
| 未分配利润(万元) | -1754.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 |
|---|---|
| 利息收入(万元) | 160.89 |
| 投资收益(万元) | 6389.79 |
| 公允价值变动收益(万元) | -7101.28 |
| 其它收入(万元) | 0.00 |
| 收入合计(万元) | -550.60 |
| 管理人报酬(万元) | 819.98 |
| 托管费(万元) | 136.66 |
| 其它费用(万元) | 5.05 |
| 费用合计(万元) | 1204.27 |
| 利润总额(万元) | -1754.88 |
| 净利润(万元) | -1754.88 |