我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 2052.33 2059.32 983.17
本期利润(万元) 2578.25 -558.44 2035.10
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.02 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 -1.56 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -558.44 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 37581.71 35003.46 37084.02
期末基金份额净值(元) 1.06 0.98 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 -1.57 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -1.57 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31
银行存款(万元) 662.88
交易性金融资产(万元) 92068.93
其中:股票投资(万元) 92068.93
其中:债券投资(万元) 0.00
应付管理人报酬(万元) 96.12
应付托管费(万元) 16.02
资产总计(万元) 95019.41
负债合计(万元) 156.22
所有者权益合计(万元) 94863.20
未分配利润(万元) -1754.88
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31
利息收入(万元) 160.89
投资收益(万元) 6389.79
公允价值变动收益(万元) -7101.28
其它收入(万元) 0.00
收入合计(万元) -550.60
管理人报酬(万元) 819.98
托管费(万元) 136.66
其它费用(万元) 5.05
费用合计(万元) 1204.27
利润总额(万元) -1754.88
净利润(万元) -1754.88