我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1618.58 |
-40.51 |
-553.85 |
| 本期利润(万元) |
-4364.66 |
-2674.08 |
303.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.69 |
0.00 |
0.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4364.66 |
0.00 |
-553.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74281.87 |
76276.44 |
78950.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.97 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.55 |
0.00 |
0.39 |
| 累计净值增长率(%) |
-5.55 |
0.00 |
0.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8449.04 |
11269.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
76116.02 |
48792.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
76116.02 |
48716.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
76.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.60 |
120.76 |
| 应付托管费(万元) |
15.77 |
16.10 |
| 资产总计(万元) |
93677.34 |
99608.54 |
| 负债合计(万元) |
134.89 |
150.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
93542.45 |
99457.81 |
| 未分配利润(万元) |
-5549.45 |
365.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
464.12 |
239.41 |
| 投资收益(万元) |
-1389.13 |
-532.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3459.07 |
1080.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-4384.08 |
787.56 |
| 管理人报酬(万元) |
950.42 |
351.07 |
| 托管费(万元) |
143.58 |
46.81 |
| 其它费用(万元) |
18.13 |
6.14 |
| 费用合计(万元) |
1165.36 |
421.66 |
| 利润总额(万元) |
-5549.45 |
365.91 |
| 净利润(万元) |
-5549.45 |
365.91 |
