我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 91280.70 98.74%
银行存款和结算备付金 916.53 0.99%
其他资产 251.58 0.27%
资产总值:92448.81万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23晋能电力MTN003 47.00 4848.94 5.95%
23淄博城运SCP001 47.00 4816.50 5.91%
23铜陵建投MTN001 40.00 4094.30 5.02%
23胶州湾SCP001 40.00 4088.64 5.01%
23重庆物流SCP003 35.00 3550.00 4.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4350.50 5.34%
企业债 2761.49 3.39%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%