我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.13 |
12.15 |
4.08 |
5.17 |
-1.91 |
| 本期利润(万元) |
3.20 |
22.36 |
4.64 |
15.01 |
7.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
148.05 |
0.00 |
141.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2389.43 |
770.60 |
767.89 |
763.25 |
755.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.34 |
1.33 |
1.32 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
80.75 |
0.00 |
79.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
251.33 |
82.88 |
52.37 |
51.17 |
99.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
34898.23 |
32059.19 |
9300.73 |
8237.59 |
4973.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
34898.23 |
32059.19 |
9300.73 |
8237.59 |
4973.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.69 |
7.39 |
4.62 |
4.46 |
3.57 |
| 应付托管费(万元) |
1.92 |
1.85 |
1.32 |
1.27 |
1.02 |
| 资产总计(万元) |
35367.66 |
33608.66 |
9551.62 |
8492.35 |
6082.42 |
| 负债合计(万元) |
12633.66 |
11135.21 |
1776.99 |
698.27 |
61.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
22733.99 |
22473.45 |
7774.63 |
7794.08 |
6020.66 |
| 未分配利润(万元) |
6067.51 |
5806.96 |
1891.08 |
1910.53 |
1357.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.02 |
8.21 |
13.24 |
11.05 |
261.61 |
| 投资收益(万元) |
732.94 |
365.13 |
383.86 |
205.65 |
368.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32.57 |
21.66 |
-127.56 |
17.02 |
232.31 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.10 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
783.62 |
395.09 |
269.59 |
233.76 |
862.66 |
| 管理人报酬(万元) |
83.93 |
38.33 |
52.27 |
24.60 |
52.94 |
| 托管费(万元) |
21.48 |
10.08 |
14.93 |
7.03 |
15.13 |
| 其它费用(万元) |
19.81 |
8.77 |
13.19 |
6.64 |
13.58 |
| 费用合计(万元) |
258.02 |
130.03 |
101.69 |
46.42 |
150.13 |
| 利润总额(万元) |
525.60 |
265.06 |
167.89 |
187.34 |
712.53 |
| 净利润(万元) |
525.60 |
265.06 |
167.89 |
187.34 |
712.53 |
