我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.00 |
5.43 |
2.94 |
45.87 |
28.79 |
| 本期利润(万元) |
3.86 |
5.98 |
-1.83 |
69.27 |
18.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.08 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
6.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
77.66 |
0.00 |
72.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
936.07 |
662.22 |
653.21 |
658.89 |
644.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
7.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.06 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39.33 |
15.26 |
47.59 |
55.03 |
303.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
1080.42 |
1095.36 |
3188.03 |
6830.41 |
9092.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1080.42 |
1095.36 |
3188.03 |
6830.41 |
9092.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.51 |
0.56 |
1.39 |
2.16 |
2.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.17 |
0.42 |
0.65 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
1283.09 |
1330.68 |
3405.54 |
7139.57 |
10189.28 |
| 负债合计(万元) |
31.03 |
8.12 |
22.85 |
2039.00 |
4313.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
1252.06 |
1322.56 |
3382.69 |
5100.57 |
5875.53 |
| 未分配利润(万元) |
188.37 |
188.57 |
352.43 |
388.83 |
399.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.54 |
150.37 |
121.44 |
359.10 |
210.27 |
| 投资收益(万元) |
17.57 |
27.57 |
-49.66 |
21.78 |
16.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.70 |
80.95 |
94.98 |
-89.24 |
-37.39 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19.81 |
258.90 |
166.77 |
291.65 |
189.80 |
| 管理人报酬(万元) |
3.14 |
15.72 |
11.34 |
35.38 |
22.17 |
| 托管费(万元) |
0.94 |
4.72 |
3.40 |
9.69 |
5.73 |
| 其它费用(万元) |
2.46 |
5.28 |
3.76 |
16.16 |
7.68 |
| 费用合计(万元) |
7.89 |
40.50 |
31.35 |
124.37 |
70.60 |
| 利润总额(万元) |
11.92 |
218.40 |
135.42 |
167.28 |
119.20 |
| 净利润(万元) |
11.92 |
218.40 |
135.42 |
167.28 |
119.20 |
