安信永鑫增强债券A(003637)_资产配置

安信永鑫增强债券A003637ANXIN YONGXIN ENHANCED BOND INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	84809.55	9.78%
债券	739082.41	85.22%
银行存款和结算备付金	21472.53	2.48%
其他资产	21850.51	2.52%

资产总值：867215.00万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	579.27	63138.65	9.63%
兴业转债	488.50	50891.58	7.76%
15国开10	280.00	29789.75	4.54%
22光大银行	220.00	22293.79	3.40%
23国证02	150.00	15263.11	2.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	501791.30	76.52%
可转债	232255.40	35.42%
国家债券	5006.05	0.76%
企业债	29.66	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	15.79	3003.39	0.46%
招商银行	600036	81.19	2614.32	0.40%
伊利股份	600887	70.49	1966.67	0.30%
美的集团	000333	28.34	1819.99	0.28%
平安银行	000001	166.67	1753.37	0.27%
海螺水泥	600585	79.29	1766.58	0.27%
天齐锂业	002466	34.42	1651.13	0.25%
中国平安	601318	38.81	1583.84	0.24%
中密控股	300470	47.81	1569.50	0.24%
招商蛇口	001979	167.56	1583.44	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.48	9.88%
金融业	0.96	1.46%
房地产业	0.32	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.24	0.37%
批发和零售业	0.10	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.06%
建筑业	0.04	0.06%
租赁和商务服务业	0.04	0.05%
农、林、牧、渔业	0.03	0.04%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	26.18	4274.80	0.36%
伊利股份	600887	108.84	2911.47	0.25%
中密控股	300470	74.63	2820.90	0.24%
海螺水泥	600585	118.84	2681.03	0.23%
美的集团	000333	49.27	2691.62	0.23%
天齐锂业	002466	47.98	2676.80	0.23%
招商蛇口	001979	269.48	2568.14	0.22%
平安银行	000001	270.49	2539.90	0.22%
万科A	000002	232.80	2435.09	0.21%
中国平安	601318	58.32	2350.30	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.38	11.33%
金融业	1.53	1.30%
房地产业	0.93	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.56	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.42	0.36%
批发和零售业	0.29	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	0.19%
农、林、牧、渔业	0.08	0.06%
租赁和商务服务业	0.07	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	298.38	3902.81	0.28%
宁德时代	300750	16.83	3417.81	0.25%
陆家嘴	600663	349.90	3352.00	0.24%
招商蛇口	001979	263.82	3268.73	0.24%
海螺水泥	600585	114.27	2974.45	0.22%
中密控股	300470	73.06	3015.06	0.22%
平安银行	000001	264.80	2965.76	0.21%
招商银行	600036	82.80	2729.92	0.20%
伊利股份	600887	106.54	2826.51	0.20%
中国平安	601318	57.10	2757.93	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.30	11.06%
金融业	1.39	1.00%
房地产业	1.36	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.59	0.43%
批发和零售业	0.44	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.40	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	0.24%
农、林、牧、渔业	0.13	0.09%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.07%
租赁和商务服务业	0.08	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	185.20	2596.50	0.33%
陆家嘴	600663	243.77	2405.97	0.30%
海螺水泥	600585	86.43	2051.85	0.26%
豪迈科技	002595	58.67	2061.08	0.26%
招商蛇口	001979	153.92	2005.58	0.25%
招商银行	600036	58.53	1917.44	0.24%
中国平安	601318	39.81	1847.18	0.23%
美的集团	000333	30.01	1768.19	0.22%
中密控股	300470	38.58	1783.03	0.22%
平安银行	000001	148.19	1664.17	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.92	9.97%
金融业	1.41	1.78%
房地产业	0.81	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.20	0.25%
批发和零售业	0.15	0.19%
租赁和商务服务业	0.13	0.17%
科学研究和技术服务业	0.07	0.09%
建筑业	0.05	0.06%

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