安信永鑫增强债券A(003637)_资产配置

安信永鑫增强债券A003637ANXIN YONGXIN ENHANCED BOND INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19097.72	11.54%
债券	142822.97	86.33%
银行存款和结算备付金	3434.18	2.08%
其他资产	92.04	0.06%

资产总值：165446.91万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发06	110.00	11162.98	7.42%
23东证02	100.00	10206.30	6.79%
23江苏银行债01	100.00	10158.61	6.75%
23兴业05	100.00	10126.89	6.73%
23南京银行01	100.00	10101.92	6.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141278.31	93.93%
可转债	1529.96	1.02%
企业债	14.70	0.01%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	31.43	821.27	0.55%
宁德时代	300750	1.71	689.03	0.46%
中国平安	601318	12.19	671.79	0.45%
贵州茅台	600519	0.46	664.24	0.44%
海螺水泥	600585	24.53	569.59	0.38%
美的集团	000333	7.25	526.78	0.35%
招商银行	600036	10.98	443.70	0.29%
晋控煤业	601001	29.36	403.99	0.27%
招商蛇口	001979	39.77	404.46	0.27%
五粮液	000858	3.27	397.24	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	8.10%
采矿业	0.24	1.58%
金融业	0.14	0.96%
房地产业	0.08	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.45%
批发和零售业	0.04	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.20%
科学研究和技术服务业	0.03	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.12%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	40.19	862.88	0.50%
中国平安	601318	13.50	748.98	0.43%
宁德时代	300750	2.78	702.18	0.40%
贵州茅台	600519	0.46	648.38	0.37%
美的集团	000333	7.11	513.34	0.30%
招商银行	600036	10.98	504.53	0.29%
天齐锂业	002466	13.36	428.05	0.25%
五粮液	000858	3.27	388.80	0.22%
万华化学	600309	7.05	382.53	0.22%
亿纬锂能	300014	7.71	353.20	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	8.47%
金融业	0.17	0.98%
采矿业	0.13	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.50%
房地产业	0.08	0.45%
批发和零售业	0.05	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.22%
科学研究和技术服务业	0.03	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	54.66	1327.69	0.52%
中国平安	601318	22.94	1184.39	0.47%
招商银行	600036	21.62	935.93	0.37%
宁德时代	300750	3.58	906.54	0.36%
贵州茅台	600519	0.59	920.99	0.36%
美的集团	000333	9.54	748.89	0.29%
天齐锂业	002466	21.62	655.52	0.26%
中国神华	601088	14.08	539.97	0.21%
大秦铁路	601006	83.09	543.41	0.21%
双汇发展	000895	19.94	537.78	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	8.20%
金融业	0.32	1.24%
采矿业	0.17	0.65%
房地产业	0.12	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.22%
批发和零售业	0.05	0.21%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.21%
科学研究和技术服务业	0.03	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	63.28	1504.80	0.50%
招商银行	600036	34.71	1364.10	0.45%
中国平安	601318	25.19	1326.25	0.44%
贵州茅台	600519	0.71	1082.04	0.36%
宁德时代	300750	4.02	1070.38	0.35%
美的集团	000333	12.71	956.05	0.31%
天齐锂业	002466	22.77	751.41	0.25%
宁波银行	002142	25.77	626.54	0.21%
中国神华	601088	14.22	618.29	0.20%
陕西煤业	601225	26.68	620.58	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.50	8.22%
金融业	0.39	1.29%
采矿业	0.20	0.67%
房地产业	0.14	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.20%
批发和零售业	0.06	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.18%
科学研究和技术服务业	0.04	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.10%

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