我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
53.49 |
3.02 |
21.97 |
25.48 |
13.38 |
| 本期利润(万元) |
110.25 |
101.04 |
40.02 |
72.20 |
75.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
99.51 |
0.00 |
262.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2647.75 |
3093.65 |
1537.30 |
4791.90 |
4229.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.03 |
1.06 |
1.06 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.76 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
6.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7.49 |
1190.19 |
97.23 |
101.80 |
306.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
4005.45 |
5757.23 |
3996.05 |
4846.73 |
4962.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
748.30 |
1120.79 |
752.74 |
550.19 |
802.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
3257.15 |
4636.45 |
3243.30 |
4296.54 |
4160.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.25 |
1.52 |
2.74 |
2.84 |
2.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.43 |
0.78 |
0.81 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
4139.18 |
6968.29 |
4124.87 |
5134.80 |
5343.95 |
| 负债合计(万元) |
318.73 |
1363.93 |
310.75 |
207.26 |
901.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
3820.45 |
5604.37 |
3814.12 |
4927.54 |
4442.74 |
| 未分配利润(万元) |
129.56 |
335.54 |
194.95 |
383.74 |
445.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.33 |
0.62 |
1.89 |
0.89 |
442.82 |
| 投资收益(万元) |
45.64 |
59.18 |
51.01 |
57.50 |
-923.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
88.96 |
48.04 |
-195.60 |
-134.27 |
110.69 |
| 其它收入(万元) |
7.56 |
0.00 |
0.74 |
0.28 |
1.39 |
| 收入合计(万元) |
143.49 |
107.85 |
-141.96 |
-75.60 |
-368.61 |
| 管理人报酬(万元) |
23.58 |
11.06 |
31.85 |
17.35 |
108.26 |
| 托管费(万元) |
6.74 |
3.16 |
9.10 |
4.96 |
30.93 |
| 其它费用(万元) |
5.04 |
2.57 |
4.93 |
2.45 |
8.18 |
| 费用合计(万元) |
49.46 |
22.11 |
55.62 |
30.60 |
279.85 |
| 利润总额(万元) |
94.02 |
85.73 |
-197.59 |
-106.21 |
-648.46 |
| 净利润(万元) |
94.02 |
85.73 |
-197.59 |
-106.21 |
-648.46 |
