资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13354.17 98.15%
银行存款和结算备付金 39.98 0.29%
其他资产 211.64 1.56%
资产总值:13605.78万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 23.00 2324.06 16.39%
23国开02 20.00 2043.12 14.41%
24中行二级资本债02A 10.00 1028.31 7.25%
21建设银行二级01 10.00 1019.53 7.19%
25广D10 10.00 1001.35 7.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9489.19 66.93%
可转债 1607.53 11.34%
国家债券 1447.36 10.21%
企业债 202.63 1.43%
央行票据 0.00 0.00%