安信聚利增强债券B(010053)_资产配置

安信聚利增强债券B010053ANXIN POLY ENHANCES BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	75958.03	18.11%
债券	333192.88	79.45%
银行存款和结算备付金	4054.18	0.97%
其他资产	6163.20	1.47%

资产总值：419368.29万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	369.50	37023.08	9.33%
25国债14	119.55	11964.42	3.01%
25国开03	110.00	10867.17	2.74%
25国开08	100.00	9933.41	2.50%
22国开08	90.00	9226.67	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	159933.06	40.29%
国家债券	133220.62	33.56%
可转债	31360.06	7.90%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	628.92	7131.95	1.80%
山金国际	000975	209.37	4779.89	1.20%
山东黄金	600547	111.65	4391.19	1.11%
华通线缆	605196	155.55	3786.09	0.95%
徐工机械	000425	300.67	3457.70	0.87%
贵州茅台	600519	2.23	3220.10	0.81%
中信证券	600030	107.96	3228.00	0.81%
海尔智家	600690	125.88	3188.55	0.80%
万华化学	600309	47.50	3162.55	0.80%
新城控股	601155	193.29	3141.01	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.63	9.15%
金融业	1.37	3.45%
采矿业	1.29	3.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	1.67%
房地产业	0.31	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	0.46%
科学研究和技术服务业	0.13	0.32%
租赁和商务服务业	0.01	0.03%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	63.83	770.43	1.41%
山金国际	000975	34.51	653.62	1.20%
太阳纸业	002078	37.58	505.83	0.93%
中国国航	601111	56.98	449.57	0.82%
万华化学	600309	8.20	444.93	0.82%
新华保险	601336	7.63	446.36	0.82%
伟星股份	002003	37.87	413.16	0.76%
新城控股	601155	28.32	387.46	0.71%
山东黄金	600547	12.04	384.44	0.71%
中信证券	600030	13.84	382.26	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	5.16%
金融业	0.24	4.45%
采矿业	0.18	3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.82%
房地产业	0.04	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	52.35	770.07	1.88%
山金国际	000975	36.32	697.34	1.70%
伟星股份	002003	50.92	611.04	1.49%
南方航空	600029	101.23	574.99	1.40%
万华化学	600309	7.58	509.45	1.24%
中兴通讯	000063	9.79	335.01	0.82%
传音控股	688036	3.58	324.16	0.79%
紫金矿业	601899	17.44	316.01	0.77%
梅花生物	600873	29.71	307.20	0.75%
工商银行	601398	42.64	293.79	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	9.30%
采矿业	0.10	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.40%
金融业	0.05	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.78%
科学研究和技术服务业	0.01	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	6.57	97.70	0.46%
工商银行	601398	11.23	77.71	0.36%
紫金矿业	601899	3.06	46.27	0.22%
万华化学	600309	0.66	47.09	0.22%
中国建筑	601668	6.50	39.00	0.18%
中国银行	601988	6.44	35.48	0.17%
兴蓉环境	000598	3.26	24.74	0.12%
药明康德	603259	0.48	26.42	0.12%
新城控股	601155	2.17	25.95	0.12%
梅花生物	600873	2.43	24.37	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.57%
金融业	0.01	0.53%
采矿业	0.01	0.32%
建筑业	0.00	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.13%
房地产业	0.00	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.06%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%

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