安信聚利增强债券B(010053)_资产配置

安信聚利增强债券B010053ANXIN POLY ENHANCES BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	219221.62	17.94%
债券	969420.64	79.35%
银行存款和结算备付金	11293.98	0.92%
其他资产	21810.35	1.79%

资产总值：1221746.60万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	200.00	20353.23	1.78%
24汇金MTN005	200.00	20254.65	1.77%
19国开05	180.00	19546.79	1.71%
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	190.00	19127.20	1.67%
25国债19	180.00	18058.48	1.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279064.86	24.42%
国家债券	198999.64	17.41%
可转债	39910.16	3.49%
企业债	1018.52	0.09%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	611.72	18461.79	1.62%
寒武纪	688256	7.41	10049.37	0.88%
海尔智家	600690	342.79	8943.35	0.78%
中国太保	601601	199.53	8362.30	0.73%
伊利股份	600887	285.47	8164.44	0.71%
太阳纸业	002078	505.03	7954.27	0.70%
上海银行	601229	774.28	7820.23	0.68%
中国国航	601111	775.18	7263.44	0.64%
万华化学	600309	92.67	7105.74	0.62%
贵州茅台	600519	4.98	6858.36	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.60	11.03%
金融业	3.45	3.02%
采矿业	3.38	2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.12	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.96	0.84%
科学研究和技术服务业	0.33	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.08%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	628.92	7131.95	1.80%
山金国际	000975	209.37	4779.89	1.20%
山东黄金	600547	111.65	4391.19	1.11%
华通线缆	605196	155.55	3786.09	0.95%
徐工机械	000425	300.67	3457.70	0.87%
中信证券	600030	107.96	3228.00	0.81%
贵州茅台	600519	2.23	3220.10	0.81%
万华化学	600309	47.50	3162.55	0.80%
海尔智家	600690	125.88	3188.55	0.80%
新城控股	601155	193.29	3141.01	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.63	9.15%
金融业	1.37	3.45%
采矿业	1.29	3.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	1.67%
房地产业	0.31	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	0.46%
科学研究和技术服务业	0.13	0.32%
租赁和商务服务业	0.01	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	63.83	770.43	1.41%
山金国际	000975	34.51	653.62	1.20%
太阳纸业	002078	37.58	505.83	0.93%
中国国航	601111	56.98	449.57	0.82%
万华化学	600309	8.20	444.93	0.82%
新华保险	601336	7.63	446.36	0.82%
伟星股份	002003	37.87	413.16	0.76%
新城控股	601155	28.32	387.46	0.71%
山东黄金	600547	12.04	384.44	0.71%
中信证券	600030	13.84	382.26	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	5.16%
金融业	0.24	4.45%
采矿业	0.18	3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.82%
房地产业	0.04	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	52.35	770.07	1.88%
山金国际	000975	36.32	697.34	1.70%
伟星股份	002003	50.92	611.04	1.49%
南方航空	600029	101.23	574.99	1.40%
万华化学	600309	7.58	509.45	1.24%
中兴通讯	000063	9.79	335.01	0.82%
传音控股	688036	3.58	324.16	0.79%
紫金矿业	601899	17.44	316.01	0.77%
梅花生物	600873	29.71	307.20	0.75%
工商银行	601398	42.64	293.79	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	9.30%
采矿业	0.10	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.40%
金融业	0.05	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.78%
科学研究和技术服务业	0.01	0.31%

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