我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.73 |
5.20 |
0.80 |
1.24 |
0.19 |
| 本期利润(万元) |
-10.60 |
19.85 |
-0.15 |
1.28 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.07 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.46 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
163.37 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35.22 |
10055.54 |
119.12 |
47.19 |
348.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.76 |
0.00 |
16.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
218.04 |
59.15 |
128.90 |
616.81 |
5643.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
60382.83 |
149562.50 |
34732.60 |
57301.72 |
210297.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
60382.83 |
149562.50 |
34732.60 |
57301.72 |
210297.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.95 |
20.81 |
4.43 |
5.89 |
19.89 |
| 应付托管费(万元) |
2.65 |
6.94 |
1.48 |
1.96 |
6.63 |
| 资产总计(万元) |
63232.71 |
149655.12 |
34862.39 |
57949.35 |
217744.39 |
| 负债合计(万元) |
33.05 |
8152.98 |
24.98 |
5020.18 |
50.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
63199.65 |
141502.14 |
34837.42 |
52929.16 |
217694.14 |
| 未分配利润(万元) |
772.79 |
3901.32 |
1732.32 |
2038.22 |
5584.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
55.35 |
38.23 |
22.77 |
17.76 |
2517.78 |
| 投资收益(万元) |
2060.11 |
896.89 |
2759.17 |
1984.18 |
37.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
83.27 |
112.55 |
-469.63 |
-289.62 |
80.83 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
0.18 |
0.01 |
0.01 |
18.85 |
| 收入合计(万元) |
2199.09 |
1047.86 |
2312.32 |
1712.32 |
2654.76 |
| 管理人报酬(万元) |
111.67 |
43.33 |
108.50 |
77.60 |
121.11 |
| 托管费(万元) |
37.22 |
14.44 |
36.17 |
25.87 |
40.37 |
| 其它费用(万元) |
24.45 |
8.27 |
22.34 |
11.55 |
21.52 |
| 费用合计(万元) |
457.05 |
130.01 |
224.88 |
163.96 |
419.07 |
| 利润总额(万元) |
1742.03 |
917.84 |
2087.44 |
1548.36 |
2235.68 |
| 净利润(万元) |
1742.03 |
917.84 |
2087.44 |
1548.36 |
2235.68 |
