我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5539.29 94.17%
银行存款和结算备付金 342.81 5.83%
其他资产 0.25 0.00%
资产总值:5882.35万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19中铁股MTN004C 5.00 511.70 8.73%
22淄博城投MTN001 5.00 507.82 8.66%
23陕建集团SCP006(科创票据) 5.00 502.64 8.57%
21豫峡02 4.00 415.98 7.10%
20京投03 4.00 414.24 7.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1114.33 19.01%
企业债 1038.99 17.72%
国家债券 444.34 7.58%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%