安信资管瑞鑫一年持有A(970077)_资产配置

安信资管瑞鑫一年持有A970077ANXIN ASSET MANAGEMENT RUIXIN ONE-YEAR HOLDING TERM BOND-TYPE COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	950.26	15.58%
债券	5021.24	82.32%
银行存款和结算备付金	127.34	2.09%
其他资产	0.52	0.01%

资产总值：6099.35万元报告期：2023-09-30

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	17.50	1764.12	36.85%
19中铁股MTN004C	4.00	409.36	8.55%
23西安高新MTN004	4.00	404.56	8.45%
22淄博城投MTN001	3.00	304.69	6.36%
23上饶城投MTN004	3.00	302.25	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1784.40	37.27%
可转债	906.39	18.93%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
闻泰科技	600745	2.70	117.86	2.46%
东方财富	300059	7.20	109.44	2.29%
北方华创	002371	0.40	96.52	2.02%
美的集团	000333	1.40	77.67	1.62%
金风科技	002202	8.00	73.84	1.54%
招商银行	600036	2.00	65.94	1.38%
华熙生物	688363	0.65	56.38	1.18%
淮河能源	600575	20.00	55.40	1.16%
金山办公	688111	0.14	51.95	1.09%
易华录	300212	1.50	51.83	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	11.27%
金融业	0.02	3.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.16%
房地产业	0.00	0.55%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
闻泰科技	600745	2.70	132.03	2.75%
北方华创	002371	0.40	127.06	2.64%
东方财富	300059	7.20	102.24	2.13%
金风科技	002202	8.00	84.96	1.77%
美的集团	000333	1.40	82.49	1.72%
金山办公	688111	0.14	66.16	1.38%
招商银行	600036	2.00	65.52	1.36%
中信证券	600030	3.00	59.34	1.23%
华熙生物	688363	0.65	57.95	1.21%
易华录	300212	1.50	49.84	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	13.21%
金融业	0.02	4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.20%
房地产业	0.00	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
闻泰科技	600745	2.70	149.18	3.30%
东方财富	300059	6.00	120.18	2.66%
金风科技	002202	8.00	88.32	1.95%
北方华创	002371	0.30	79.75	1.76%
美的集团	000333	1.40	75.33	1.67%
华熙生物	688363	0.65	73.71	1.63%
招商银行	600036	2.00	68.54	1.52%
易华录	300212	1.50	56.74	1.26%
光威复材	300699	0.80	40.85	0.90%
丽江股份	002033	3.50	38.57	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	13.66%
金融业	0.02	4.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.85%
房地产业	0.00	0.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
闻泰科技	600745	2.70	141.97	2.82%
东方财富	300059	5.50	106.70	2.12%
招商银行	600036	2.60	96.88	1.92%
华熙生物	688363	0.70	94.70	1.88%
中信证券	600030	4.00	79.64	1.58%
万科A	000002	4.00	72.80	1.44%
美的集团	000333	1.40	72.52	1.44%
金风科技	002202	6.50	71.50	1.42%
万华化学	600309	0.70	64.86	1.29%
五粮液	000858	0.35	63.24	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.28%
金融业	0.03	6.66%
房地产业	0.01	1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.86%
建筑业	0.00	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.36%

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