我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
6.21 |
7.08 |
2.47 |
14.21 |
12.63 |
本期利润(万元) |
-52.44 |
13.07 |
29.39 |
-62.81 |
-110.60 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.04 |
-0.05 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
-3.65 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-45.03 |
0.00 |
-48.77 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
3094.33 |
2979.41 |
2259.83 |
2155.70 |
2151.24 |
期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.99 |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
-2.73 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.01 |
0.00 |
-2.73 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
9.30 |
13.55 |
569.50 |
交易性金融资产(万元) |
5831.29 |
6833.12 |
6470.10 |
其中:股票投资(万元) |
1043.71 |
1181.94 |
984.02 |
其中:债券投资(万元) |
4787.58 |
5651.18 |
5486.09 |
应付管理人报酬(万元) |
2.54 |
2.63 |
2.50 |
应付托管费(万元) |
0.52 |
0.56 |
0.56 |
资产总计(万元) |
6046.57 |
7038.52 |
7072.84 |
负债合计(万元) |
1239.15 |
1996.22 |
1809.90 |
所有者权益合计(万元) |
4807.42 |
5042.30 |
5262.94 |
未分配利润(万元) |
-68.97 |
-111.48 |
149.40 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
1.38 |
4.90 |
3.84 |
投资收益(万元) |
56.53 |
115.99 |
66.02 |
公允价值变动收益(万元) |
39.16 |
-214.09 |
66.45 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
97.06 |
-93.20 |
136.31 |
管理人报酬(万元) |
14.68 |
30.04 |
14.13 |
托管费(万元) |
3.08 |
6.71 |
3.28 |
其它费用(万元) |
6.15 |
4.29 |
1.42 |
费用合计(万元) |
45.35 |
60.90 |
21.71 |
利润总额(万元) |
51.71 |
-154.10 |
114.60 |
净利润(万元) |
51.71 |
-154.10 |
114.60 |