我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.28 |
0.64 |
0.74 |
4.12 |
3.16 |
| 本期利润(万元) |
-3.58 |
9.38 |
10.35 |
-16.48 |
-31.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.03 |
0.02 |
-0.03 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
-3.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3.96 |
0.00 |
-14.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
197.21 |
201.76 |
304.53 |
578.09 |
577.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.98 |
0.99 |
0.98 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
-2.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.42 |
0.00 |
-2.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9.30 |
13.55 |
569.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
5831.29 |
6833.12 |
6470.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
1043.71 |
1181.94 |
984.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
4787.58 |
5651.18 |
5486.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.54 |
2.63 |
2.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
0.56 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
6046.57 |
7038.52 |
7072.84 |
| 负债合计(万元) |
1239.15 |
1996.22 |
1809.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
4807.42 |
5042.30 |
5262.94 |
| 未分配利润(万元) |
-68.97 |
-111.48 |
149.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.38 |
4.90 |
3.84 |
| 投资收益(万元) |
56.53 |
115.99 |
66.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
39.16 |
-214.09 |
66.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
97.06 |
-93.20 |
136.31 |
| 管理人报酬(万元) |
14.68 |
30.04 |
14.13 |
| 托管费(万元) |
3.08 |
6.71 |
3.28 |
| 其它费用(万元) |
6.15 |
4.29 |
1.42 |
| 费用合计(万元) |
45.35 |
60.90 |
21.71 |
| 利润总额(万元) |
51.71 |
-154.10 |
114.60 |
| 净利润(万元) |
51.71 |
-154.10 |
114.60 |
