安信资管瑞丰6个月持有债券A(970090)_资产配置

安信资管瑞丰6个月持有债券A970090ANXIN ASSET MANAGEMENT RUIFENG 6-MONTH HOLDING BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1242.45	16.37%
债券	6255.22	82.39%
银行存款和结算备付金	67.48	0.89%
其他资产	26.77	0.35%

资产总值：7591.91万元报告期：2023-09-30

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23伊犁财通MTN001	5.00	528.20	8.82%
19株国06	5.00	523.73	8.75%
22潞安MTN010	5.00	510.02	8.52%
22鲁钢铁MTN003	5.00	504.86	8.43%
23陕建集团SCP006(科创票据)	5.00	502.64	8.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1241.19	20.73%
国家债券	828.82	13.84%
企业债	523.73	8.75%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	89.93	1.50%
招商银行	600036	2.50	82.42	1.38%
中国神华	601088	2.60	81.12	1.36%
泸州老窖	000568	0.33	71.49	1.19%
隆基绿能	601012	2.50	68.20	1.14%
东方雨虹	002271	2.50	66.70	1.11%
同花顺	300033	0.40	59.78	1.00%
中国中免	601888	0.55	58.28	0.97%
宁德时代	300750	0.28	56.85	0.95%
山东黄金	600547	2.20	55.24	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.33%
金融业	0.02	3.91%
采矿业	0.02	3.15%
租赁和商务服务业	0.01	0.97%
科学研究和技术服务业	0.00	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
建筑业	0.00	0.10%
房地产业	0.00	0.02%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	4.60	116.38	1.82%
韦尔股份	603501	1.10	107.84	1.69%
美的集团	000333	1.80	106.06	1.66%
东方财富	300059	6.52	92.58	1.45%
五粮液	000858	0.42	68.70	1.08%
宁德时代	300750	0.29	66.35	1.04%
药明康德	603259	1.06	66.05	1.03%
东方雨虹	002271	2.30	62.70	0.98%
广发证券	000776	4.00	58.84	0.92%
中国中免	601888	0.51	56.37	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	8.89%
金融业	0.03	5.20%
科学研究和技术服务业	0.01	1.03%
租赁和商务服务业	0.01	0.88%
房地产业	0.01	0.79%
采矿业	0.00	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方雨虹	002271	5.15	172.42	2.46%
宁波银行	002142	5.35	146.11	2.08%
万科A	000002	7.89	120.24	1.71%
东方财富	300059	5.60	112.17	1.60%
韦尔股份	603501	1.20	109.32	1.56%
美的集团	000333	2.00	107.62	1.53%
中国中免	601888	0.54	98.95	1.41%
药明康德	603259	1.16	92.22	1.31%
五粮液	000858	0.42	82.74	1.18%
广发证券	000776	4.00	63.08	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	10.08%
金融业	0.04	5.55%
房地产业	0.01	1.71%
租赁和商务服务业	0.01	1.41%
科学研究和技术服务业	0.01	1.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	6.00	194.70	2.67%
东方雨虹	002271	5.50	184.63	2.53%
东方财富	300059	7.50	145.50	2.00%
万科A	000002	7.89	143.60	1.97%
中国中免	601888	0.60	129.62	1.78%
五粮液	000858	0.70	126.48	1.74%
美的集团	000333	2.10	108.78	1.49%
韦尔股份	603501	1.20	92.51	1.27%
药明康德	603259	1.10	89.10	1.22%
兴业银行	601166	4.00	70.36	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	9.70%
金融业	0.05	7.06%
房地产业	0.01	1.97%
租赁和商务服务业	0.01	1.78%
科学研究和技术服务业	0.01	1.22%

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