我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.55 |
1.47 |
3.31 |
-2.72 |
17.32 |
| 本期利润(万元) |
14.87 |
-11.40 |
18.45 |
-25.58 |
-69.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.02 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
-1.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17.91 |
0.00 |
25.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1516.88 |
1711.97 |
2014.23 |
1760.17 |
1857.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31.57 |
20.32 |
86.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
7771.48 |
9193.38 |
8688.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
1112.21 |
1583.81 |
1589.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
6659.27 |
7609.57 |
7098.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.70 |
4.55 |
4.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
0.98 |
0.96 |
| 资产总计(万元) |
7885.26 |
9370.62 |
8800.96 |
| 负债合计(万元) |
1498.99 |
2082.66 |
653.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
6386.26 |
7287.96 |
8147.60 |
| 未分配利润(万元) |
63.30 |
103.93 |
407.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.07 |
2.15 |
1.30 |
| 投资收益(万元) |
63.56 |
111.33 |
86.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22.10 |
-94.60 |
193.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
42.53 |
18.88 |
281.04 |
| 管理人报酬(万元) |
24.12 |
47.23 |
16.55 |
| 托管费(万元) |
5.17 |
10.12 |
3.55 |
| 其它费用(万元) |
6.37 |
4.71 |
1.30 |
| 费用合计(万元) |
61.29 |
86.45 |
26.54 |
| 利润总额(万元) |
-18.76 |
-67.57 |
254.50 |
| 净利润(万元) |
-18.76 |
-67.57 |
254.50 |
