我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.68 |
17.34 |
0.52 |
22.66 |
10.87 |
| 本期利润(万元) |
18.14 |
27.09 |
4.04 |
16.91 |
10.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
44.34 |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1826.09 |
1904.81 |
533.27 |
502.25 |
1061.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
19.16 |
547.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
6465.08 |
4957.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6054.17 |
4450.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.89 |
0.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
6486.88 |
5515.27 |
| 负债合计(万元) |
1180.75 |
493.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
5306.13 |
5021.33 |
| 未分配利润(万元) |
145.67 |
43.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.96 |
6.81 |
| 投资收益(万元) |
76.78 |
178.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
46.43 |
-40.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
124.16 |
144.59 |
| 管理人报酬(万元) |
4.95 |
10.45 |
| 托管费(万元) |
2.47 |
5.23 |
| 其它费用(万元) |
6.25 |
3.27 |
| 费用合计(万元) |
25.05 |
40.27 |
| 利润总额(万元) |
99.12 |
104.32 |
| 净利润(万元) |
99.12 |
104.32 |
