我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4098.68 |
2230.15 |
501.58 |
228.30 |
60.02 |
| 本期利润(万元) |
5003.35 |
2687.50 |
358.76 |
349.66 |
159.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19096.89 |
0.00 |
311.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
702866.19 |
381551.75 |
167254.10 |
8831.93 |
11502.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
918.28 |
185.52 |
143.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
603022.57 |
8730.98 |
23904.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
603022.57 |
8730.98 |
23904.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.08 |
1.62 |
3.77 |
| 应付托管费(万元) |
19.02 |
0.40 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
619855.70 |
11317.98 |
24049.84 |
| 负债合计(万元) |
149702.68 |
1038.54 |
3229.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
470153.02 |
10279.44 |
20820.62 |
| 未分配利润(万元) |
25849.79 |
406.20 |
202.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
84.19 |
4.62 |
31.64 |
| 投资收益(万元) |
3646.14 |
330.42 |
658.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
556.37 |
133.31 |
-138.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4286.69 |
468.35 |
551.29 |
| 管理人报酬(万元) |
230.26 |
13.74 |
38.55 |
| 托管费(万元) |
57.57 |
3.44 |
9.64 |
| 其它费用(万元) |
25.03 |
11.65 |
8.77 |
| 费用合计(万元) |
983.46 |
81.64 |
125.44 |
| 利润总额(万元) |
3303.24 |
386.70 |
425.86 |
| 净利润(万元) |
3303.24 |
386.70 |
425.86 |
