我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-107.95 |
210.45 |
292.22 |
| 本期利润(万元) |
-240.63 |
502.92 |
-247.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
164.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36842.63 |
66417.68 |
90699.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5134.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
102781.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
8941.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
93839.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.83 |
| 应付托管费(万元) |
10.10 |
| 资产总计(万元) |
112819.80 |
| 负债合计(万元) |
19734.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
93084.88 |
| 未分配利润(万元) |
837.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
528.32 |
| 投资收益(万元) |
413.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
426.07 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
1368.37 |
| 管理人报酬(万元) |
320.19 |
| 托管费(万元) |
83.25 |
| 其它费用(万元) |
11.41 |
| 费用合计(万元) |
611.17 |
| 利润总额(万元) |
757.20 |
| 净利润(万元) |
757.20 |
