我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1088.86 |
-26916.95 |
-5001.47 |
-18069.13 |
-5951.77 |
| 本期利润(万元) |
19281.40 |
-30607.10 |
-4397.29 |
-1192.87 |
19179.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.17 |
-0.02 |
-0.01 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.58 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
126956.56 |
0.00 |
152478.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
495653.64 |
501636.64 |
588157.52 |
595828.67 |
513018.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.96 |
2.84 |
2.96 |
2.99 |
3.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.31 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
212.14 |
0.00 |
228.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
363.47 |
4435.11 |
1843.21 |
4312.39 |
5618.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
758806.27 |
830276.61 |
657745.40 |
986956.15 |
1074759.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
123669.41 |
156610.22 |
108303.28 |
165318.68 |
178272.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
635136.86 |
673666.40 |
549442.12 |
821637.48 |
896487.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
388.15 |
461.38 |
357.99 |
462.52 |
525.09 |
| 应付托管费(万元) |
110.90 |
131.82 |
102.28 |
132.15 |
150.02 |
| 资产总计(万元) |
769170.97 |
843107.67 |
698333.06 |
1041033.51 |
1112631.75 |
| 负债合计(万元) |
146860.31 |
47718.49 |
126844.37 |
204220.97 |
212759.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
622310.66 |
795389.18 |
571488.69 |
836812.54 |
899872.01 |
| 未分配利润(万元) |
401674.49 |
526541.02 |
377634.39 |
578310.02 |
635704.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
154.02 |
94.38 |
288.06 |
136.06 |
9141.99 |
| 投资收益(万元) |
-27943.46 |
-20534.15 |
-11375.98 |
10540.78 |
40129.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8470.43 |
20006.50 |
-100255.59 |
-56490.82 |
4972.14 |
| 其它收入(万元) |
76.90 |
30.28 |
193.65 |
85.49 |
219.47 |
| 收入合计(万元) |
-36182.96 |
-402.99 |
-111149.87 |
-45728.49 |
54462.94 |
| 管理人报酬(万元) |
5065.14 |
2364.95 |
5420.27 |
2969.85 |
5048.82 |
| 托管费(万元) |
1447.18 |
675.70 |
1548.65 |
848.53 |
1442.52 |
| 其它费用(万元) |
27.49 |
13.30 |
27.50 |
13.64 |
27.23 |
| 费用合计(万元) |
9052.41 |
4193.36 |
10289.07 |
5468.56 |
11175.31 |
| 利润总额(万元) |
-45235.38 |
-4596.35 |
-121438.94 |
-51197.04 |
43287.64 |
| 净利润(万元) |
-45235.38 |
-4596.35 |
-121438.94 |
-51197.04 |
43287.64 |
