财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-666.60 |
-2699.15 |
-369.80 |
-9848.00 |
-1933.65 |
| 本期利润(万元) |
-1989.16 |
5419.69 |
2603.90 |
-14628.28 |
-2048.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.17 |
0.08 |
-0.24 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
-8.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21275.96 |
0.00 |
27677.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67539.97 |
113040.41 |
69991.28 |
120674.02 |
183365.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.00 |
2.95 |
2.84 |
2.73 |
2.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.75 |
0.00 |
-4.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
219.08 |
0.00 |
196.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12828.64 |
363.47 |
4435.11 |
1843.21 |
4312.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
740848.58 |
758806.27 |
830276.61 |
657745.40 |
986956.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
134995.08 |
123669.41 |
156610.22 |
108303.28 |
165318.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
605853.50 |
635136.86 |
673666.40 |
549442.12 |
821637.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
377.12 |
388.15 |
461.38 |
357.99 |
462.52 |
| 应付托管费(万元) |
107.75 |
110.90 |
131.82 |
102.28 |
132.15 |
| 资产总计(万元) |
764441.27 |
769170.97 |
843107.67 |
698333.06 |
1041033.51 |
| 负债合计(万元) |
81334.51 |
146860.31 |
47718.49 |
126844.37 |
204220.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
683106.76 |
622310.66 |
795389.18 |
571488.69 |
836812.54 |
| 未分配利润(万元) |
458953.23 |
401674.49 |
526541.02 |
377634.39 |
578310.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
120.01 |
154.02 |
94.38 |
288.06 |
136.06 |
| 投资收益(万元) |
-10832.33 |
-27943.46 |
-20534.15 |
-11375.98 |
10540.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
58617.39 |
-8470.43 |
20006.50 |
-100255.59 |
-56490.82 |
| 其它收入(万元) |
23.20 |
76.90 |
30.28 |
193.65 |
85.49 |
| 收入合计(万元) |
47928.26 |
-36182.96 |
-402.99 |
-111149.87 |
-45728.49 |
| 管理人报酬(万元) |
2090.57 |
5065.14 |
2364.95 |
5420.27 |
2969.85 |
| 托管费(万元) |
597.31 |
1447.18 |
675.70 |
1548.65 |
848.53 |
| 其它费用(万元) |
13.54 |
27.49 |
13.30 |
27.50 |
13.64 |
| 费用合计(万元) |
4236.31 |
9052.41 |
4193.36 |
10289.07 |
5468.56 |
| 利润总额(万元) |
43691.95 |
-45235.38 |
-4596.35 |
-121438.94 |
-51197.04 |
| 净利润(万元) |
43691.95 |
-45235.38 |
-4596.35 |
-121438.94 |
-51197.04 |
