我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-105.97 |
18.81 |
-40.93 |
122.84 |
5.27 |
| 本期利润(万元) |
78.74 |
79.59 |
-88.06 |
303.08 |
221.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1701.97 |
0.00 |
2209.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10132.08 |
11031.96 |
13183.86 |
13835.68 |
15201.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.36 |
1.38 |
1.39 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.61 |
0.00 |
56.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
91.97 |
391.24 |
148.91 |
174.68 |
252.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
184630.97 |
160520.61 |
169244.76 |
183725.55 |
168693.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
34584.26 |
27808.15 |
13876.93 |
22962.33 |
11034.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
150046.72 |
132712.46 |
155367.83 |
160763.22 |
157658.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
106.23 |
91.29 |
95.07 |
90.81 |
121.20 |
| 应付托管费(万元) |
30.35 |
26.08 |
27.16 |
25.95 |
34.63 |
| 资产总计(万元) |
185153.92 |
165842.45 |
170603.44 |
191760.34 |
195773.76 |
| 负债合计(万元) |
8140.26 |
5864.68 |
11089.91 |
33110.82 |
986.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
177013.67 |
159977.77 |
159513.53 |
158649.52 |
194786.94 |
| 未分配利润(万元) |
49736.67 |
46522.59 |
43936.79 |
45818.83 |
55650.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
85.35 |
43.75 |
125.93 |
63.91 |
14974.44 |
| 投资收益(万元) |
2225.06 |
2389.69 |
3555.27 |
2917.59 |
5910.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
445.76 |
1841.99 |
-4230.64 |
-1398.12 |
-19494.43 |
| 其它收入(万元) |
2.06 |
1.08 |
6.35 |
4.97 |
157.94 |
| 收入合计(万元) |
2758.24 |
4276.51 |
-543.09 |
1588.34 |
1548.74 |
| 管理人报酬(万元) |
1172.43 |
554.87 |
1130.85 |
580.47 |
3524.07 |
| 托管费(万元) |
334.98 |
158.54 |
323.10 |
165.85 |
1006.88 |
| 其它费用(万元) |
26.34 |
13.14 |
27.00 |
15.18 |
38.31 |
| 费用合计(万元) |
1879.09 |
870.09 |
1834.02 |
920.96 |
6390.58 |
| 利润总额(万元) |
879.15 |
3406.42 |
-2377.11 |
667.38 |
-4841.83 |
| 净利润(万元) |
879.15 |
3406.42 |
-2377.11 |
667.38 |
-4841.83 |
