我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-3578.76 |
-27247.51 |
-4426.12 |
-13130.82 |
-7000.83 |
本期利润(万元) |
-3403.48 |
-9688.59 |
-7615.05 |
560.22 |
4720.59 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.13 |
-0.11 |
0.01 |
0.06 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.36 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-202.75 |
0.00 |
16975.67 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
95044.96 |
98251.22 |
116211.94 |
152645.14 |
126586.22 |
期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.69 |
1.73 |
1.84 |
1.90 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.30 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
69.53 |
0.00 |
84.17 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
4915.88 |
339.64 |
1881.92 |
3086.60 |
7174.10 |
交易性金融资产(万元) |
152648.41 |
222529.58 |
232645.53 |
289373.53 |
410933.98 |
其中:股票投资(万元) |
23707.07 |
30155.20 |
35799.76 |
48386.93 |
62343.76 |
其中:债券投资(万元) |
128941.35 |
192374.38 |
196845.77 |
240986.60 |
348590.22 |
应付管理人报酬(万元) |
86.39 |
123.68 |
125.90 |
156.75 |
238.13 |
应付托管费(万元) |
23.04 |
32.98 |
33.57 |
41.80 |
63.50 |
资产总计(万元) |
160950.27 |
227355.76 |
241189.89 |
322835.34 |
423458.02 |
负债合计(万元) |
32618.78 |
32740.00 |
20945.87 |
23854.59 |
9403.69 |
所有者权益合计(万元) |
128331.49 |
194615.76 |
220244.02 |
298980.76 |
414054.33 |
未分配利润(万元) |
51710.91 |
87752.48 |
97922.67 |
159031.77 |
235787.39 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
75.99 |
42.18 |
117.59 |
59.03 |
1556.17 |
投资收益(万元) |
-34928.36 |
-18021.13 |
-29600.87 |
-13039.19 |
34855.08 |
公允价值变动收益(万元) |
26857.81 |
21539.62 |
-56104.57 |
-32227.77 |
21120.48 |
其它收入(万元) |
46.87 |
30.23 |
196.45 |
92.76 |
165.23 |
收入合计(万元) |
-7947.69 |
3590.90 |
-85391.40 |
-45115.16 |
57696.95 |
管理人报酬(万元) |
1366.34 |
779.11 |
2303.69 |
1310.02 |
2076.23 |
托管费(万元) |
364.36 |
207.76 |
614.32 |
349.34 |
553.66 |
其它费用(万元) |
23.62 |
11.78 |
23.72 |
11.78 |
23.72 |
费用合计(万元) |
2585.95 |
1376.60 |
3526.33 |
1962.48 |
3506.02 |
利润总额(万元) |
-10533.64 |
2214.29 |
-88917.74 |
-47077.64 |
54190.94 |
净利润(万元) |
-10533.64 |
2214.29 |
-88917.74 |
-47077.64 |
54190.94 |