我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-864.93 |
-10143.94 |
-1241.82 |
-6194.50 |
-3517.02 |
| 本期利润(万元) |
-1512.22 |
-845.04 |
-2308.18 |
1654.07 |
3464.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.03 |
-0.11 |
0.05 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.71 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-857.27 |
0.00 |
3719.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20628.53 |
30080.27 |
27917.23 |
41970.62 |
59140.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.63 |
1.66 |
1.77 |
1.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.66 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.11 |
0.00 |
77.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4915.88 |
339.64 |
1881.92 |
3086.60 |
7174.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
152648.41 |
222529.58 |
232645.53 |
289373.53 |
410933.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
23707.07 |
30155.20 |
35799.76 |
48386.93 |
62343.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
128941.35 |
192374.38 |
196845.77 |
240986.60 |
348590.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.39 |
123.68 |
125.90 |
156.75 |
238.13 |
| 应付托管费(万元) |
23.04 |
32.98 |
33.57 |
41.80 |
63.50 |
| 资产总计(万元) |
160950.27 |
227355.76 |
241189.89 |
322835.34 |
423458.02 |
| 负债合计(万元) |
32618.78 |
32740.00 |
20945.87 |
23854.59 |
9403.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
128331.49 |
194615.76 |
220244.02 |
298980.76 |
414054.33 |
| 未分配利润(万元) |
51710.91 |
87752.48 |
97922.67 |
159031.77 |
235787.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
75.99 |
42.18 |
117.59 |
59.03 |
1556.17 |
| 投资收益(万元) |
-34928.36 |
-18021.13 |
-29600.87 |
-13039.19 |
34855.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26857.81 |
21539.62 |
-56104.57 |
-32227.77 |
21120.48 |
| 其它收入(万元) |
46.87 |
30.23 |
196.45 |
92.76 |
165.23 |
| 收入合计(万元) |
-7947.69 |
3590.90 |
-85391.40 |
-45115.16 |
57696.95 |
| 管理人报酬(万元) |
1366.34 |
779.11 |
2303.69 |
1310.02 |
2076.23 |
| 托管费(万元) |
364.36 |
207.76 |
614.32 |
349.34 |
553.66 |
| 其它费用(万元) |
23.62 |
11.78 |
23.72 |
11.78 |
23.72 |
| 费用合计(万元) |
2585.95 |
1376.60 |
3526.33 |
1962.48 |
3506.02 |
| 利润总额(万元) |
-10533.64 |
2214.29 |
-88917.74 |
-47077.64 |
54190.94 |
| 净利润(万元) |
-10533.64 |
2214.29 |
-88917.74 |
-47077.64 |
54190.94 |
