财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1274.50 |
-632.13 |
-864.93 |
-10143.94 |
-1241.82 |
| 本期利润(万元) |
142.87 |
-1673.35 |
-1512.22 |
-845.04 |
-2308.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.03 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.25 |
0.00 |
-1.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1304.47 |
0.00 |
-857.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23792.26 |
24671.64 |
20628.53 |
30080.27 |
27917.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.59 |
1.58 |
1.63 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.38 |
0.00 |
-7.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
59.23 |
0.00 |
63.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
333.75 |
4915.88 |
339.64 |
1881.92 |
3086.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
128951.83 |
152648.41 |
222529.58 |
232645.53 |
289373.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
17416.82 |
23707.07 |
30155.20 |
35799.76 |
48386.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
111535.00 |
128941.35 |
192374.38 |
196845.77 |
240986.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.59 |
86.39 |
123.68 |
125.90 |
156.75 |
| 应付托管费(万元) |
18.02 |
23.04 |
32.98 |
33.57 |
41.80 |
| 资产总计(万元) |
133447.18 |
160950.27 |
227355.76 |
241189.89 |
322835.34 |
| 负债合计(万元) |
25420.49 |
32618.78 |
32740.00 |
20945.87 |
23854.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
108026.69 |
128331.49 |
194615.76 |
220244.02 |
298980.76 |
| 未分配利润(万元) |
42076.02 |
51710.91 |
87752.48 |
97922.67 |
159031.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.36 |
75.99 |
42.18 |
117.59 |
59.03 |
| 投资收益(万元) |
-2256.94 |
-34928.36 |
-18021.13 |
-29600.87 |
-13039.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1564.91 |
26857.81 |
21539.62 |
-56104.57 |
-32227.77 |
| 其它收入(万元) |
14.64 |
46.87 |
30.23 |
196.45 |
92.76 |
| 收入合计(万元) |
-3779.86 |
-7947.69 |
3590.90 |
-85391.40 |
-45115.16 |
| 管理人报酬(万元) |
431.03 |
1366.34 |
779.11 |
2303.69 |
1310.02 |
| 托管费(万元) |
114.94 |
364.36 |
207.76 |
614.32 |
349.34 |
| 其它费用(万元) |
11.76 |
23.62 |
11.78 |
23.72 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
871.07 |
2585.95 |
1376.60 |
3526.33 |
1962.48 |
| 利润总额(万元) |
-4650.93 |
-10533.64 |
2214.29 |
-88917.74 |
-47077.64 |
| 净利润(万元) |
-4650.93 |
-10533.64 |
2214.29 |
-88917.74 |
-47077.64 |
