我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-3984.10 |
17949.55 |
30.03 |
16933.36 |
9706.79 |
本期利润(万元) |
-2215.33 |
7624.71 |
-704.95 |
11106.22 |
13149.24 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.03 |
0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22059.18 |
0.00 |
46830.95 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
178124.60 |
180339.93 |
372913.86 |
373618.81 |
383497.56 |
期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.08 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.03 |
0.00 |
15.32 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
银行存款(万元) |
70943.39 |
50497.56 |
662.57 |
44099.74 |
426.91 |
交易性金融资产(万元) |
339291.94 |
716847.01 |
848126.06 |
835264.32 |
839521.30 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
339291.94 |
716847.01 |
848126.06 |
835264.32 |
839521.30 |
应付管理人报酬(万元) |
164.13 |
250.67 |
262.10 |
236.73 |
208.07 |
应付托管费(万元) |
41.03 |
62.67 |
65.53 |
59.18 |
52.02 |
资产总计(万元) |
428023.21 |
846466.27 |
925291.51 |
1002811.86 |
929163.53 |
负债合计(万元) |
247683.28 |
472847.46 |
554943.19 |
580482.19 |
684148.47 |
所有者权益合计(万元) |
180339.93 |
373618.81 |
370348.32 |
422329.67 |
245015.06 |
未分配利润(万元) |
22059.18 |
49550.59 |
39602.46 |
45119.27 |
6899.34 |
科目/报告期(中报、年报) |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
利息收入(万元) |
31463.14 |
16080.08 |
34527.76 |
16146.27 |
22372.80 |
投资收益(万元) |
7577.34 |
12158.04 |
11096.20 |
6543.55 |
-3188.87 |
公允价值变动收益(万元) |
-10324.84 |
-5827.14 |
-568.99 |
11964.65 |
4418.25 |
其它收入(万元) |
115.40 |
31.97 |
98.37 |
5.04 |
185.20 |
收入合计(万元) |
28831.04 |
22442.96 |
45153.34 |
34659.51 |
23787.39 |
管理人报酬(万元) |
2927.88 |
1512.81 |
2723.00 |
1060.92 |
1712.09 |
托管费(万元) |
731.97 |
378.20 |
680.75 |
265.23 |
428.02 |
其它费用(万元) |
54.38 |
26.81 |
54.97 |
27.23 |
33.95 |
费用合计(万元) |
21206.34 |
11336.74 |
21467.50 |
10717.88 |
13536.11 |
利润总额(万元) |
7624.71 |
11106.22 |
23685.83 |
23941.64 |
10251.28 |
净利润(万元) |
7624.71 |
11106.22 |
23685.83 |
23941.64 |
10251.28 |