我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
58.14 |
253.67 |
165.36 |
464.72 |
67.18 |
| 本期利润(万元) |
0.28 |
135.69 |
112.38 |
245.93 |
63.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
5.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
777.88 |
0.00 |
717.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3728.84 |
3728.56 |
3705.24 |
4119.66 |
4057.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
0.98 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
6.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.94 |
0.00 |
40.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
128.04 |
143.62 |
320.73 |
176.88 |
184.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
9279.83 |
11089.00 |
15265.22 |
17234.34 |
22799.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9279.83 |
11089.00 |
15265.22 |
17234.34 |
22799.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.41 |
4.54 |
4.25 |
6.72 |
6.53 |
| 应付托管费(万元) |
1.47 |
1.51 |
1.42 |
2.24 |
2.18 |
| 资产总计(万元) |
12225.23 |
11763.38 |
16223.55 |
18138.88 |
23746.12 |
| 负债合计(万元) |
3220.76 |
2818.01 |
7562.32 |
4899.14 |
10439.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
9004.46 |
8945.37 |
8661.23 |
13239.74 |
13306.70 |
| 未分配利润(万元) |
1952.66 |
1684.45 |
1400.31 |
1803.66 |
1870.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
159.62 |
568.10 |
267.59 |
1720.72 |
1251.80 |
| 投资收益(万元) |
501.92 |
725.65 |
631.52 |
-819.58 |
-817.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-268.23 |
-513.82 |
-522.66 |
536.38 |
853.95 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.87 |
0.87 |
| 收入合计(万元) |
393.34 |
779.93 |
376.45 |
1438.39 |
1289.16 |
| 管理人报酬(万元) |
26.77 |
57.08 |
30.42 |
207.68 |
167.19 |
| 托管费(万元) |
8.92 |
19.03 |
10.14 |
69.23 |
55.73 |
| 其它费用(万元) |
8.57 |
19.03 |
10.57 |
43.70 |
23.58 |
| 费用合计(万元) |
77.61 |
223.43 |
104.09 |
596.05 |
379.86 |
| 利润总额(万元) |
315.73 |
556.50 |
272.36 |
842.33 |
909.29 |
| 净利润(万元) |
315.73 |
556.50 |
272.36 |
842.33 |
909.29 |
