财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
325.55 |
1274.79 |
513.61 |
931.09 |
419.13 |
| 本期利润(万元) |
-2436.60 |
-660.03 |
-4042.55 |
4085.77 |
126.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.00 |
-0.02 |
0.14 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
12.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8735.42 |
0.00 |
8588.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
93429.17 |
152141.77 |
150648.10 |
151636.24 |
69645.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.15 |
1.13 |
1.15 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
11.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.06 |
0.00 |
37.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
151.06 |
6910.16 |
165.26 |
417.74 |
324.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
549179.37 |
422156.45 |
83504.77 |
9931.00 |
9419.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
549179.37 |
422156.45 |
83504.77 |
9931.00 |
9419.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.88 |
27.85 |
5.17 |
0.95 |
1.00 |
| 应付托管费(万元) |
15.96 |
9.28 |
1.72 |
0.32 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
549960.84 |
439465.88 |
87416.09 |
10463.41 |
9789.62 |
| 负债合计(万元) |
152777.04 |
62625.50 |
18611.93 |
2541.68 |
1437.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
397183.80 |
376840.38 |
68804.16 |
7921.73 |
8352.36 |
| 未分配利润(万元) |
51694.83 |
48793.93 |
6504.30 |
471.91 |
402.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.39 |
6.65 |
0.46 |
1.33 |
0.93 |
| 投资收益(万元) |
4721.28 |
2792.38 |
453.67 |
639.23 |
414.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3640.49 |
7574.84 |
625.61 |
-24.29 |
-12.05 |
| 其它收入(万元) |
44.51 |
42.86 |
15.33 |
0.29 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
1133.69 |
10416.74 |
1095.08 |
616.56 |
403.51 |
| 管理人报酬(万元) |
316.48 |
119.36 |
14.67 |
21.77 |
15.39 |
| 托管费(万元) |
105.49 |
39.79 |
4.89 |
7.26 |
5.13 |
| 其它费用(万元) |
37.91 |
45.01 |
14.79 |
21.94 |
14.69 |
| 费用合计(万元) |
1682.32 |
494.13 |
72.70 |
130.35 |
85.58 |
| 利润总额(万元) |
-548.63 |
9922.61 |
1022.38 |
486.21 |
317.93 |
| 净利润(万元) |
-548.63 |
9922.61 |
1022.38 |
486.21 |
317.93 |
