财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 2348.04 1744.07 219.06 1240.96 590.42
本期利润(万元) 3206.85 1133.40 -293.86 5940.27 -3830.67
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.01 -0.00 0.06 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.69 0.00 4.32 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 32706.56 0.00 23250.35 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.27 0.00 0.26 0.00
期末基金资产净值(万元) 181691.08 169682.62 164618.63 126374.13 126935.09
期末基金份额净值(元) 1.44 1.41 1.40 1.41 1.36
本期净值增长率(%) 0.00 0.62 0.00 4.48 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 61.34 0.00 60.35 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 12843.25 10250.46 1593.22 8999.51 27106.18
交易性金融资产(万元) 328394.41 174641.85 138870.69 141277.96 162819.23
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 328394.41 174641.85 138870.69 141277.96 162819.23
应付管理人报酬(万元) 214.55 126.20 92.20 103.99 124.35
应付托管费(万元) 67.05 39.44 28.81 32.50 38.86
资产总计(万元) 344574.41 187989.80 141558.91 152217.24 191254.23
负债合计(万元) 8908.47 701.33 1261.79 500.72 5646.92
所有者权益合计(万元) 335665.94 187288.47 140297.11 151716.53 185607.31
未分配利润(万元) 98279.67 54037.38 40199.55 38968.65 45721.23
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 5.23 3.20 1.29 1.12 -0.44
投资收益(万元) 6895.44 3527.44 618.40 -14891.23 -9847.08
公允价值变动收益(万元) -713.01 6214.32 5855.85 10521.82 3258.02
其它收入(万元) 172.35 83.22 54.63 431.55 282.09
收入合计(万元) 4226.02 9165.41 6603.90 -2492.30 -5663.94
管理人报酬(万元) 1169.59 1168.94 581.61 1466.03 792.94
托管费(万元) 365.50 365.29 181.75 458.14 247.80
其它费用(万元) 10.49 20.48 10.25 20.53 10.74
费用合计(万元) 1576.38 1592.69 784.79 1968.35 1064.68
利润总额(万元) 2649.63 7572.72 5819.11 -4460.65 -6728.62
净利润(万元) 2649.63 7572.72 5819.11 -4460.65 -6728.62