我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
219.06 |
1240.96 |
590.42 |
-36.74 |
292.24 |
| 本期利润(万元) |
-293.86 |
5940.27 |
-3830.67 |
5819.11 |
1490.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.06 |
-0.04 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23250.35 |
0.00 |
24526.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
164618.63 |
126374.13 |
126935.09 |
140297.11 |
147306.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.41 |
1.36 |
1.40 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.35 |
0.00 |
59.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10250.46 |
1593.22 |
8999.51 |
27106.18 |
23463.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
174641.85 |
138870.69 |
141277.96 |
162819.23 |
196934.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
174641.85 |
138870.69 |
141277.96 |
162819.23 |
196934.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
126.20 |
92.20 |
103.99 |
124.35 |
152.14 |
| 应付托管费(万元) |
39.44 |
28.81 |
32.50 |
38.86 |
47.54 |
| 资产总计(万元) |
187989.80 |
141558.91 |
152217.24 |
191254.23 |
225686.64 |
| 负债合计(万元) |
701.33 |
1261.79 |
500.72 |
5646.92 |
4351.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
187288.47 |
140297.11 |
151716.53 |
185607.31 |
221335.14 |
| 未分配利润(万元) |
54037.38 |
40199.55 |
38968.65 |
45721.23 |
59170.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.20 |
1.29 |
1.12 |
-0.44 |
13710.76 |
| 投资收益(万元) |
3527.44 |
618.40 |
-14891.23 |
-9847.08 |
-24996.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6214.32 |
5855.85 |
10521.82 |
3258.02 |
-12193.04 |
| 其它收入(万元) |
83.22 |
54.63 |
431.55 |
282.09 |
1402.33 |
| 收入合计(万元) |
9165.41 |
6603.90 |
-2492.30 |
-5663.94 |
-22751.94 |
| 管理人报酬(万元) |
1168.94 |
581.61 |
1466.03 |
792.94 |
2593.58 |
| 托管费(万元) |
365.29 |
181.75 |
458.14 |
247.80 |
810.50 |
| 其它费用(万元) |
20.48 |
10.25 |
20.53 |
10.74 |
22.56 |
| 费用合计(万元) |
1592.69 |
784.79 |
1968.35 |
1064.68 |
3554.03 |
| 利润总额(万元) |
7572.72 |
5819.11 |
-4460.65 |
-6728.62 |
-26305.97 |
| 净利润(万元) |
7572.72 |
5819.11 |
-4460.65 |
-6728.62 |
-26305.97 |
