我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
117.83 |
168.96 |
691.52 |
287.58 |
319.41 |
| 本期利润(万元) |
53.19 |
88.76 |
733.37 |
317.74 |
306.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.38 |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
1.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5830.90 |
0.00 |
6229.57 |
0.00 |
6253.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.42 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13793.32 |
13980.84 |
14803.64 |
14854.59 |
15466.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.39 |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
2.00 |
| 累计净值增长率(%) |
73.37 |
0.00 |
72.70 |
0.00 |
68.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
264.69 |
312.79 |
159.30 |
192.78 |
234.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
12087.53 |
16484.92 |
19170.81 |
25889.90 |
26635.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
12087.53 |
16484.92 |
18669.38 |
25187.29 |
26134.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.93 |
8.80 |
8.89 |
9.71 |
10.03 |
| 应付托管费(万元) |
2.27 |
2.51 |
2.54 |
2.77 |
2.86 |
| 资产总计(万元) |
13852.98 |
17127.58 |
20042.92 |
27493.91 |
28072.22 |
| 负债合计(万元) |
59.66 |
2323.93 |
4576.43 |
11096.17 |
10607.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
13793.32 |
14803.64 |
15466.49 |
16397.74 |
17465.16 |
| 未分配利润(万元) |
5830.90 |
6229.57 |
6253.04 |
6437.40 |
6669.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.09 |
1210.61 |
606.94 |
1567.71 |
736.86 |
| 投资收益(万元) |
231.59 |
-167.26 |
-90.14 |
176.89 |
91.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-64.64 |
41.85 |
-12.74 |
-263.26 |
108.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
169.04 |
1085.20 |
504.06 |
1481.34 |
936.83 |
| 管理人报酬(万元) |
49.26 |
107.83 |
54.71 |
121.01 |
62.00 |
| 托管费(万元) |
14.07 |
30.81 |
15.63 |
34.58 |
17.71 |
| 其它费用(万元) |
10.41 |
21.60 |
10.72 |
21.09 |
11.52 |
| 费用合计(万元) |
115.85 |
351.82 |
197.38 |
506.63 |
257.14 |
| 利润总额(万元) |
53.19 |
733.37 |
306.67 |
974.71 |
679.69 |
| 净利润(万元) |
53.19 |
733.37 |
306.67 |
974.71 |
679.69 |
