我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-104.91 |
-99.25 |
2.36 |
499.15 |
37.69 |
| 本期利润(万元) |
3.59 |
-24.28 |
-14.21 |
-70.41 |
63.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.27 |
0.00 |
-2.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
34.25 |
0.00 |
152.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
472.06 |
930.39 |
1078.25 |
1182.61 |
2162.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.13 |
1.15 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.18 |
0.00 |
19.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
386.11 |
44399.34 |
337.33 |
414.03 |
905.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
165710.38 |
940910.57 |
8908.31 |
45936.65 |
11514.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
165710.38 |
928018.47 |
8908.31 |
45936.65 |
11514.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
136.80 |
482.27 |
4.28 |
17.28 |
6.18 |
| 应付托管费(万元) |
45.60 |
160.76 |
1.43 |
5.76 |
2.06 |
| 资产总计(万元) |
173108.07 |
1000064.77 |
9544.06 |
48242.41 |
12980.76 |
| 负债合计(万元) |
207.29 |
52286.53 |
895.24 |
14491.54 |
121.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
172900.79 |
947778.24 |
8648.82 |
33750.88 |
12859.23 |
| 未分配利润(万元) |
20756.28 |
130369.46 |
1393.53 |
5335.24 |
1547.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12139.60 |
8227.30 |
346.71 |
1486.26 |
545.85 |
| 投资收益(万元) |
-57318.84 |
318.27 |
436.93 |
91.02 |
8.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27065.54 |
-31051.23 |
-765.30 |
465.27 |
46.56 |
| 其它收入(万元) |
2.01 |
2.01 |
1.74 |
3.65 |
1.23 |
| 收入合计(万元) |
-18111.69 |
-22503.64 |
20.08 |
2046.21 |
602.01 |
| 管理人报酬(万元) |
2304.81 |
1602.96 |
36.00 |
134.51 |
45.74 |
| 托管费(万元) |
768.27 |
534.32 |
12.00 |
44.84 |
15.25 |
| 其它费用(万元) |
20.95 |
41.78 |
19.37 |
39.28 |
18.66 |
| 费用合计(万元) |
3151.45 |
2283.89 |
107.55 |
388.06 |
136.85 |
| 利润总额(万元) |
-21263.15 |
-24787.53 |
-87.47 |
1658.15 |
465.16 |
| 净利润(万元) |
-21263.15 |
-24787.53 |
-87.47 |
1658.15 |
465.16 |
