我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4593.86 |
2670.21 |
1451.97 |
12547.57 |
1618.70 |
| 本期利润(万元) |
818.19 |
1691.76 |
750.61 |
3444.37 |
3262.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1260.23 |
0.00 |
-461.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2402.00 |
148605.05 |
150727.68 |
150396.56 |
160474.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.56 |
0.00 |
15.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
950.77 |
445.59 |
1561.01 |
1894.91 |
2835.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
146072.28 |
151464.11 |
154433.26 |
160355.30 |
62866.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
146072.28 |
147818.66 |
149021.63 |
149635.60 |
62866.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.52 |
89.99 |
90.56 |
98.96 |
11.64 |
| 应付托管费(万元) |
24.15 |
25.71 |
25.88 |
28.27 |
3.33 |
| 资产总计(万元) |
149757.86 |
155943.38 |
158713.51 |
167650.50 |
67983.66 |
| 负债合计(万元) |
1152.81 |
5546.82 |
169.93 |
215.12 |
411.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
148605.05 |
150396.56 |
158543.58 |
167435.38 |
67572.34 |
| 未分配利润(万元) |
1260.23 |
-461.09 |
1564.53 |
9696.69 |
2097.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4921.75 |
9933.78 |
5343.74 |
5389.55 |
932.44 |
| 投资收益(万元) |
-1527.17 |
4221.55 |
4174.58 |
635.88 |
114.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-978.45 |
-9103.19 |
-5486.98 |
4794.90 |
134.67 |
| 其它收入(万元) |
1.12 |
34.30 |
6.17 |
205.28 |
175.49 |
| 收入合计(万元) |
2417.26 |
5086.45 |
4037.51 |
11025.61 |
1356.85 |
| 管理人报酬(万元) |
519.15 |
1126.95 |
569.11 |
639.21 |
68.42 |
| 托管费(万元) |
148.33 |
321.99 |
162.60 |
182.63 |
19.55 |
| 其它费用(万元) |
21.67 |
43.23 |
20.88 |
40.35 |
18.82 |
| 费用合计(万元) |
725.50 |
1642.07 |
811.19 |
1073.77 |
315.88 |
| 利润总额(万元) |
1691.76 |
3444.37 |
3226.32 |
9951.84 |
1040.97 |
| 净利润(万元) |
1691.76 |
3444.37 |
3226.32 |
9951.84 |
1040.97 |
