财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 637.15 1407.87 872.91 4440.84 1061.46
本期利润(万元) 66.57 863.17 85.11 4865.23 396.42
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.66 0.00 3.44 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 23848.67 0.00 28825.73 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.23 0.00 0.27 0.00
期末基金资产净值(万元) 123659.80 130072.63 129740.63 136687.43 136634.65
期末基金份额净值(元) 1.19 1.25 1.24 1.30 1.29
本期净值增长率(%) 0.00 0.67 0.00 3.50 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 53.33 0.00 52.30 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 410.20 469.72 299.26 440.08 480.05
交易性金融资产(万元) 106928.09 138335.57 146036.96 189827.96 192798.78
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 106928.09 138335.57 146036.96 189827.96 192798.78
应付管理人报酬(万元) 32.09 34.71 35.28 36.09 34.79
应付托管费(万元) 8.56 9.25 9.41 9.62 9.28
资产总计(万元) 130138.10 138805.30 146336.21 190268.04 193278.83
负债合计(万元) 65.46 2117.87 2817.85 48139.92 52103.78
所有者权益合计(万元) 130072.63 136687.43 143518.36 142128.12 141175.04
未分配利润(万元) 26054.98 31600.68 36549.29 33906.23 31583.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 92.67 87.89 21.90 1.96 0.94
投资收益(万元) 1603.59 5047.11 2786.48 6865.40 3574.05
公允价值变动收益(万元) -544.70 424.39 647.22 1811.47 1521.46
其它收入(万元) 0.07 0.71 0.58 2.77 1.87
收入合计(万元) 1151.63 5560.10 3456.19 8681.59 5098.33
管理人报酬(万元) 196.28 423.94 213.28 421.98 208.03
托管费(万元) 52.34 113.05 56.87 112.53 55.47
其它费用(万元) 10.69 21.52 11.76 23.62 11.78
费用合计(万元) 288.46 694.87 401.05 1640.85 789.35
利润总额(万元) 863.17 4865.23 3055.13 7040.74 4308.98
净利润(万元) 863.17 4865.23 3055.13 7040.74 4308.98