我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
265.43 |
329.55 |
63.22 |
-6507.23 |
221.56 |
| 本期利润(万元) |
391.21 |
801.65 |
407.64 |
-1316.22 |
213.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
-1.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
123.04 |
0.00 |
-538.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24805.95 |
24414.74 |
24020.74 |
23613.09 |
23937.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
0.99 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.56 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
333.33 |
262.50 |
2273.29 |
6586.49 |
302.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
35006.47 |
29343.12 |
29456.51 |
341743.16 |
294467.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
35006.47 |
28346.12 |
28456.51 |
340944.12 |
293667.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.97 |
12.03 |
12.89 |
116.87 |
115.43 |
| 应付托管费(万元) |
3.59 |
3.61 |
3.87 |
35.06 |
34.63 |
| 资产总计(万元) |
36595.94 |
30318.79 |
32002.31 |
354801.46 |
306594.08 |
| 负债合计(万元) |
12181.20 |
6705.69 |
8278.40 |
125515.27 |
70871.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
24414.74 |
23613.09 |
23723.92 |
229286.19 |
235722.84 |
| 未分配利润(万元) |
263.65 |
-538.00 |
-427.18 |
-3946.14 |
4497.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
765.62 |
5412.48 |
4648.30 |
14017.39 |
6872.72 |
| 投资收益(万元) |
-84.59 |
-10344.57 |
-10204.70 |
4224.58 |
3900.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
472.09 |
5191.01 |
5561.31 |
-10376.49 |
-4569.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1153.12 |
258.94 |
4.91 |
7865.48 |
6203.39 |
| 管理人报酬(万元) |
71.40 |
639.21 |
567.29 |
1421.29 |
709.76 |
| 托管费(万元) |
21.42 |
191.76 |
170.19 |
426.39 |
212.93 |
| 其它费用(万元) |
21.94 |
44.76 |
22.18 |
43.28 |
21.60 |
| 费用合计(万元) |
351.48 |
1575.15 |
1210.30 |
5682.26 |
2502.50 |
| 利润总额(万元) |
801.65 |
-1316.22 |
-1205.39 |
2183.22 |
3700.89 |
| 净利润(万元) |
801.65 |
-1316.22 |
-1205.39 |
2183.22 |
3700.89 |
