我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3021.64 |
5454.05 |
502.84 |
2508.80 |
847.10 |
| 本期利润(万元) |
6810.91 |
4558.65 |
1243.51 |
2686.61 |
916.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3175.18 |
0.00 |
9239.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
327440.55 |
320614.64 |
319986.19 |
318744.03 |
316973.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1823.80 |
308.07 |
429.30 |
319.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
339489.95 |
352073.75 |
382702.65 |
247835.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
292920.27 |
305572.75 |
327038.20 |
209046.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.63 |
78.22 |
80.36 |
52.82 |
| 应付托管费(万元) |
27.21 |
26.07 |
26.79 |
17.61 |
| 资产总计(万元) |
347795.98 |
360972.09 |
389427.44 |
254479.05 |
| 负债合计(万元) |
27181.34 |
42228.06 |
73370.86 |
38603.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
320614.64 |
318744.03 |
316056.58 |
215875.37 |
| 未分配利润(万元) |
3175.18 |
9239.17 |
6552.54 |
4132.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13047.77 |
6331.60 |
11029.72 |
4393.03 |
| 投资收益(万元) |
-4705.47 |
-2338.36 |
1815.90 |
72.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-895.40 |
177.81 |
-5664.20 |
1180.56 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7447.00 |
4171.05 |
7181.42 |
5646.25 |
| 管理人报酬(万元) |
954.36 |
470.83 |
786.40 |
317.90 |
| 托管费(万元) |
318.12 |
156.94 |
262.13 |
105.97 |
| 其它费用(万元) |
43.72 |
21.70 |
46.49 |
24.52 |
| 费用合计(万元) |
2888.35 |
1484.45 |
2315.14 |
961.20 |
| 利润总额(万元) |
4558.65 |
2686.61 |
4866.29 |
4685.05 |
| 净利润(万元) |
4558.65 |
2686.61 |
4866.29 |
4685.05 |
