我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
78.71 |
-35.30 |
79.17 |
147.96 |
148.17 |
| 本期利润(万元) |
51.72 |
148.49 |
112.80 |
-174.13 |
197.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
-1.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
664.18 |
0.00 |
1465.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6544.83 |
10126.43 |
16467.47 |
24556.78 |
33121.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
211.88 |
2622.76 |
444.11 |
334.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
16245.95 |
35053.81 |
18824.32 |
26453.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
16245.95 |
33547.61 |
16824.32 |
26453.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.26 |
17.39 |
7.15 |
11.64 |
| 应付托管费(万元) |
2.75 |
5.80 |
2.38 |
3.88 |
| 资产总计(万元) |
17766.93 |
38604.32 |
19632.92 |
28444.51 |
| 负债合计(万元) |
1372.82 |
5713.88 |
1772.08 |
6526.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
16394.11 |
32890.44 |
17860.84 |
21918.38 |
| 未分配利润(万元) |
1186.28 |
2042.37 |
1169.70 |
1274.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
572.69 |
1314.39 |
488.09 |
1275.90 |
| 投资收益(万元) |
-476.16 |
-289.50 |
-38.33 |
-204.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
293.59 |
-623.52 |
-254.62 |
241.68 |
| 其它收入(万元) |
7.59 |
97.22 |
74.17 |
187.08 |
| 收入合计(万元) |
397.72 |
498.58 |
269.31 |
1500.64 |
| 管理人报酬(万元) |
69.55 |
162.98 |
52.92 |
105.22 |
| 托管费(万元) |
23.18 |
54.33 |
17.64 |
35.07 |
| 其它费用(万元) |
19.51 |
38.12 |
18.40 |
27.60 |
| 费用合计(万元) |
169.66 |
461.96 |
115.74 |
248.41 |
| 利润总额(万元) |
228.06 |
36.62 |
153.58 |
1252.22 |
| 净利润(万元) |
228.06 |
36.62 |
153.58 |
1252.22 |
