我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-23.92 |
543.65 |
141.73 |
247.80 |
134.47 |
| 本期利润(万元) |
61.28 |
293.61 |
171.51 |
222.38 |
126.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
329.96 |
0.00 |
258.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6123.94 |
20331.88 |
20433.33 |
20262.02 |
20165.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
345.95 |
392.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
21648.73 |
26705.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
21648.73 |
26705.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.16 |
4.97 |
| 应付托管费(万元) |
1.72 |
1.66 |
| 资产总计(万元) |
22406.10 |
27387.50 |
| 负债合计(万元) |
2074.22 |
7125.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
20331.88 |
20262.02 |
| 未分配利润(万元) |
329.96 |
258.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
742.57 |
375.43 |
| 投资收益(万元) |
7.31 |
-10.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-250.04 |
-25.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
499.85 |
339.88 |
| 管理人报酬(万元) |
60.78 |
30.03 |
| 托管费(万元) |
20.26 |
10.01 |
| 其它费用(万元) |
42.49 |
21.54 |
| 费用合计(万元) |
206.24 |
117.50 |
| 利润总额(万元) |
293.61 |
222.38 |
| 净利润(万元) |
293.61 |
222.38 |
