我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
73.00 |
364.34 |
158.83 |
124.60 |
46.70 |
| 本期利润(万元) |
28.90 |
257.70 |
331.53 |
198.11 |
152.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
257.70 |
0.00 |
124.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11434.43 |
11405.53 |
11677.48 |
11345.94 |
11300.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5315.80 |
325.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
56138.70 |
79650.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
56138.70 |
79650.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.97 |
23.84 |
| 应付托管费(万元) |
8.32 |
7.95 |
| 资产总计(万元) |
64211.74 |
82031.87 |
| 负债合计(万元) |
15266.23 |
33266.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
48945.51 |
48764.97 |
| 未分配利润(万元) |
969.30 |
788.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2103.02 |
842.64 |
| 投资收益(万元) |
412.00 |
-7.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-456.42 |
316.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2058.60 |
1151.50 |
| 管理人报酬(万元) |
273.81 |
123.75 |
| 托管费(万元) |
91.27 |
41.25 |
| 其它费用(万元) |
33.22 |
16.01 |
| 费用合计(万元) |
1089.29 |
362.73 |
| 利润总额(万元) |
969.30 |
788.77 |
| 净利润(万元) |
969.30 |
788.77 |
