财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 547.25 1525.49 1023.85 3357.53 188.20
本期利润(万元) -905.44 1648.83 -145.73 3756.58 87.61
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.00 0.09 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.98 0.00 7.75 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 29810.04 0.00 15858.62 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.16 0.00 0.15 0.00
期末基金资产净值(万元) 130071.55 221185.65 133376.51 126121.62 24852.40
期末基金份额净值(元) 1.21 1.22 1.21 1.21 1.18
本期净值增长率(%) 0.00 0.92 0.00 9.86 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 46.41 0.00 45.07 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 405.42 1718.03 262.12 1294.25 794.51
交易性金融资产(万元) 565048.58 483680.71 13928.01 181567.80 237682.73
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 565048.58 483680.71 13928.01 181567.80 237682.73
应付管理人报酬(万元) 121.40 111.42 2.07 46.39 50.33
应付托管费(万元) 40.47 37.14 0.69 15.46 16.78
资产总计(万元) 572061.87 629055.06 14929.71 182862.11 238650.48
负债合计(万元) 84383.44 105031.49 3951.66 42432.96 33905.08
所有者权益合计(万元) 487678.43 524023.56 10978.05 140429.15 204745.40
未分配利润(万元) 84509.80 86404.48 1432.76 12491.81 15727.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 115.64 147.37 18.31 75.30 64.93
投资收益(万元) 6035.88 8690.87 2904.66 4477.67 1027.99
公允价值变动收益(万元) -969.27 2607.21 -207.14 312.14 526.04
其它收入(万元) 21.21 40.74 0.14 0.05 0.05
收入合计(万元) 5203.47 11486.19 2715.97 4865.16 1619.02
管理人报酬(万元) 672.26 393.15 105.51 398.09 94.27
托管费(万元) 224.09 131.05 35.17 132.70 31.42
其它费用(万元) 14.21 24.29 13.43 25.26 10.25
费用合计(万元) 2265.81 1058.10 352.29 1031.24 241.61
利润总额(万元) 2937.66 10428.08 2363.68 3833.92 1377.41
净利润(万元) 2937.66 10428.08 2363.68 3833.92 1377.41