我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2347.62 |
3432.18 |
1478.91 |
785.51 |
-1.24 |
| 本期利润(万元) |
2107.11 |
3712.24 |
1001.42 |
1278.83 |
10.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5751.72 |
0.00 |
5800.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
404.00 |
138449.69 |
202700.91 |
201840.34 |
3009.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.06 |
0.00 |
30.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1294.25 |
794.51 |
115.88 |
621.08 |
388.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
181567.80 |
237682.73 |
11266.97 |
5152.61 |
108792.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
181567.80 |
237682.73 |
11266.97 |
5152.61 |
108792.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.39 |
50.33 |
2.56 |
1.53 |
27.71 |
| 应付托管费(万元) |
15.46 |
16.78 |
0.85 |
0.51 |
9.24 |
| 资产总计(万元) |
182862.11 |
238650.48 |
11383.36 |
5773.72 |
111503.78 |
| 负债合计(万元) |
42432.96 |
33905.08 |
1420.90 |
20.08 |
22277.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
140429.15 |
204745.40 |
9962.46 |
5753.64 |
89226.51 |
| 未分配利润(万元) |
12491.81 |
15727.34 |
567.93 |
464.83 |
6233.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
75.30 |
64.93 |
8.93 |
8.17 |
3918.67 |
| 投资收益(万元) |
4477.67 |
1027.99 |
1804.49 |
1683.44 |
-297.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
312.14 |
526.04 |
-486.46 |
-467.26 |
1148.23 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.05 |
0.51 |
0.00 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
4865.16 |
1619.02 |
1327.48 |
1224.35 |
4769.36 |
| 管理人报酬(万元) |
398.09 |
94.27 |
113.26 |
103.69 |
314.81 |
| 托管费(万元) |
132.70 |
31.42 |
37.75 |
34.56 |
104.94 |
| 其它费用(万元) |
25.26 |
10.25 |
20.42 |
12.19 |
24.38 |
| 费用合计(万元) |
1031.24 |
241.61 |
334.80 |
301.25 |
809.33 |
| 利润总额(万元) |
3833.92 |
1377.41 |
992.68 |
923.10 |
3960.02 |
| 净利润(万元) |
3833.92 |
1377.41 |
992.68 |
923.10 |
3960.02 |
