我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 129024.71 99.57%
银行存款和结算备付金 552.10 0.43%
其他资产 0.31 0.00%
资产总值:129577.12万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19台循债 50.00 5154.60 5.16%
21先行控股MTN002 50.00 5136.87 5.14%
23国开03 50.00 5116.21 5.12%
22汤山建设MTN001 50.00 5083.44 5.08%
24嘉兴滨海SCP001 50.00 5022.93 5.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 18553.03 18.56%
金融债券 5116.21 5.12%
国家债券 2076.58 2.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%