资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24492.66 32.16%
其他资产 51658.25 67.84%
资产总值:76150.90万元报告期:2025-06-30
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 100.00 10572.47 11.05%
24国开05 80.00 8495.84 8.88%
25柯桥开发SCP001 70.00 7025.41 7.34%
24国开08 50.00 5097.61 5.33%
24盐城交通CP001 50.00 5035.81 5.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28085.06 29.34%
企业债 7261.53 7.59%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%