我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
146.81 |
759.71 |
243.06 |
344.42 |
166.63 |
| 本期利润(万元) |
129.83 |
1144.06 |
320.25 |
520.87 |
199.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4180.15 |
0.00 |
3764.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26285.81 |
26155.98 |
25853.03 |
25532.78 |
25211.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
1.18 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.26 |
0.00 |
24.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
376.79 |
324.41 |
482.57 |
122.74 |
69.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
33540.50 |
34328.50 |
11060.70 |
11363.69 |
10680.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
33540.50 |
34328.50 |
11060.70 |
11363.69 |
9433.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.76 |
13.01 |
13.15 |
3.51 |
3.48 |
| 应付托管费(万元) |
4.13 |
3.90 |
3.95 |
1.05 |
1.05 |
| 资产总计(万元) |
34518.50 |
35353.47 |
25919.44 |
11817.22 |
11100.07 |
| 负债合计(万元) |
7450.94 |
8929.03 |
32.32 |
4668.90 |
4240.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
27067.56 |
26424.44 |
25887.12 |
7148.32 |
6859.31 |
| 未分配利润(万元) |
4669.09 |
4025.97 |
3488.64 |
849.62 |
560.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1207.53 |
556.20 |
479.92 |
272.33 |
1350.51 |
| 投资收益(万元) |
21.35 |
-0.98 |
148.86 |
96.67 |
859.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
397.78 |
182.61 |
-56.77 |
17.49 |
-1094.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1626.66 |
737.83 |
572.03 |
386.49 |
1115.72 |
| 管理人报酬(万元) |
158.78 |
77.70 |
55.89 |
21.03 |
141.57 |
| 托管费(万元) |
47.63 |
23.31 |
16.77 |
6.31 |
42.47 |
| 其它费用(万元) |
21.26 |
8.40 |
18.32 |
9.68 |
19.73 |
| 费用合计(万元) |
446.21 |
200.50 |
165.48 |
97.48 |
552.30 |
| 利润总额(万元) |
1180.44 |
537.33 |
406.55 |
289.01 |
563.42 |
| 净利润(万元) |
1180.44 |
537.33 |
406.55 |
289.01 |
563.42 |
