财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.28 |
1591.46 |
1502.27 |
13638.73 |
3815.16 |
| 本期利润(万元) |
-26.02 |
-12.24 |
-129.80 |
16183.74 |
1133.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
599.57 |
0.00 |
14771.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11980.21 |
9581.65 |
9541.51 |
363379.35 |
356280.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.15 |
0.00 |
36.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
329.26 |
16353.20 |
361.31 |
994.94 |
350.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
105844.92 |
314980.25 |
415872.77 |
427729.08 |
480813.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
105844.92 |
314980.25 |
415872.77 |
427729.08 |
480813.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.30 |
91.94 |
87.09 |
88.95 |
90.72 |
| 应付托管费(万元) |
7.10 |
30.65 |
29.03 |
29.65 |
30.24 |
| 资产总计(万元) |
107364.73 |
434898.38 |
425544.64 |
428724.04 |
481165.42 |
| 负债合计(万元) |
27261.98 |
71519.03 |
70401.77 |
78031.75 |
112627.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
80102.75 |
363379.35 |
355142.87 |
350692.29 |
368538.07 |
| 未分配利润(万元) |
5137.08 |
15475.75 |
7247.62 |
2805.35 |
20647.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.24 |
63.95 |
17.33 |
15.97 |
13.38 |
| 投资收益(万元) |
2936.99 |
16392.46 |
6835.49 |
13692.16 |
6309.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1642.32 |
2545.01 |
2549.42 |
1591.23 |
2945.53 |
| 其它收入(万元) |
11.54 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
1360.45 |
19001.44 |
9402.26 |
15299.40 |
9268.49 |
| 管理人报酬(万元) |
126.32 |
1064.98 |
525.50 |
1087.55 |
541.74 |
| 托管费(万元) |
42.11 |
354.99 |
175.17 |
362.52 |
180.58 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
21.52 |
12.25 |
24.62 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
256.00 |
2817.70 |
1446.42 |
3620.75 |
1734.24 |
| 利润总额(万元) |
1104.45 |
16183.74 |
7955.84 |
11678.64 |
7534.25 |
| 净利润(万元) |
1104.45 |
16183.74 |
7955.84 |
11678.64 |
7534.25 |
