我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2730.63 |
10087.42 |
3471.31 |
4588.72 |
1617.38 |
| 本期利润(万元) |
4096.29 |
11678.64 |
1476.84 |
7534.25 |
2883.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2805.35 |
0.00 |
20647.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
351279.54 |
350692.29 |
365040.66 |
368538.07 |
363908.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.99 |
0.00 |
28.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
994.94 |
350.28 |
390.68 |
396.58 |
309.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
427729.08 |
480813.58 |
459034.26 |
517322.28 |
429112.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
427729.08 |
480813.58 |
459034.26 |
517322.28 |
429112.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.95 |
90.72 |
92.50 |
92.45 |
106.51 |
| 应付托管费(万元) |
29.65 |
30.24 |
30.83 |
30.82 |
35.50 |
| 资产总计(万元) |
428724.04 |
481165.42 |
459424.98 |
517720.45 |
434834.64 |
| 负债合计(万元) |
78031.75 |
112627.35 |
98396.75 |
142393.15 |
15775.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
350692.29 |
368538.07 |
361028.22 |
375327.30 |
419059.43 |
| 未分配利润(万元) |
2805.35 |
20647.64 |
13114.60 |
27412.84 |
24704.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.97 |
13.38 |
20.77 |
10.76 |
15712.97 |
| 投资收益(万元) |
13692.16 |
6309.54 |
16746.66 |
8402.39 |
966.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1591.23 |
2945.53 |
-5080.57 |
-955.83 |
552.23 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
15299.40 |
9268.49 |
11686.91 |
7457.35 |
17232.18 |
| 管理人报酬(万元) |
1087.55 |
541.74 |
1180.09 |
610.87 |
1232.94 |
| 托管费(万元) |
362.52 |
180.58 |
393.36 |
203.62 |
410.98 |
| 其它费用(万元) |
24.62 |
11.78 |
23.71 |
12.51 |
25.21 |
| 费用合计(万元) |
3620.75 |
1734.24 |
2643.81 |
1163.89 |
2208.78 |
| 利润总额(万元) |
11678.64 |
7534.25 |
9043.10 |
6293.46 |
15023.39 |
| 净利润(万元) |
11678.64 |
7534.25 |
9043.10 |
6293.46 |
15023.39 |
