我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.26 |
-12.23 |
-0.77 |
0.59 |
0.25 |
| 本期利润(万元) |
-0.33 |
0.46 |
-0.08 |
-0.03 |
0.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.02 |
-0.00 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7.50 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24.08 |
12.14 |
19.57 |
24.31 |
30.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.32 |
302.05 |
417.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
13.39 |
17834.50 |
180.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
13.39 |
17834.50 |
180.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.01 |
8.51 |
8.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
1.70 |
1.65 |
| 资产总计(万元) |
29.68 |
20091.92 |
20120.27 |
| 负债合计(万元) |
14.38 |
20.88 |
18.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
15.30 |
20071.04 |
20102.25 |
| 未分配利润(万元) |
0.38 |
25.55 |
54.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
205.28 |
515.90 |
84.69 |
| 投资收益(万元) |
-679.03 |
108.05 |
0.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
446.05 |
-446.04 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-27.69 |
177.91 |
84.84 |
| 管理人报酬(万元) |
30.70 |
70.58 |
19.48 |
| 托管费(万元) |
6.14 |
14.12 |
3.90 |
| 其它费用(万元) |
15.36 |
24.42 |
7.03 |
| 费用合计(万元) |
55.00 |
152.40 |
30.42 |
| 利润总额(万元) |
-82.69 |
25.51 |
54.41 |
| 净利润(万元) |
-82.69 |
25.51 |
54.41 |
