我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.37 |
1.99 |
5.39 |
3.30 |
17.23 |
| 本期利润(万元) |
-0.42 |
4.68 |
0.82 |
-7.34 |
32.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2.66 |
0.00 |
-7.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2154.92 |
2155.34 |
2151.48 |
2150.66 |
2197.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10311.98 |
10307.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
94935.48 |
63902.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
94935.48 |
63902.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.94 |
34.00 |
| 应付托管费(万元) |
59.57 |
65.97 |
| 资产总计(万元) |
107551.31 |
75595.05 |
| 负债合计(万元) |
40516.59 |
8834.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
67034.72 |
66760.85 |
| 未分配利润(万元) |
186.07 |
-87.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1611.04 |
1636.51 |
| 投资收益(万元) |
-714.53 |
-603.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
83.94 |
-331.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
980.45 |
701.68 |
| 管理人报酬(万元) |
198.56 |
219.90 |
| 托管费(万元) |
59.57 |
65.97 |
| 其它费用(万元) |
19.51 |
20.76 |
| 费用合计(万元) |
706.58 |
789.48 |
| 利润总额(万元) |
273.87 |
-87.80 |
| 净利润(万元) |
273.87 |
-87.80 |
