我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
61.77 |
952.19 |
229.11 |
614.23 |
211.65 |
| 本期利润(万元) |
123.02 |
1086.27 |
186.57 |
800.37 |
193.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
358.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
200144.11 |
28.13 |
44263.65 |
44429.93 |
43996.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.33 |
0.00 |
26.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10.08 |
374.77 |
478.24 |
339.87 |
381.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
50.71 |
45786.32 |
47574.07 |
49671.14 |
52351.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.71 |
45786.32 |
47574.07 |
49671.14 |
52351.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.50 |
10.95 |
11.22 |
11.01 |
11.35 |
| 应付托管费(万元) |
1.83 |
3.65 |
3.74 |
3.67 |
3.78 |
| 资产总计(万元) |
60.79 |
46161.09 |
48052.32 |
53011.69 |
53581.91 |
| 负债合计(万元) |
16.26 |
1731.17 |
4029.84 |
8427.42 |
8948.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
44.53 |
44429.93 |
44022.48 |
44584.27 |
44633.85 |
| 未分配利润(万元) |
1.01 |
618.70 |
212.61 |
773.53 |
821.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.76 |
2.41 |
10.75 |
1.38 |
1615.97 |
| 投资收益(万元) |
1294.39 |
783.55 |
1956.78 |
946.12 |
-78.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
134.08 |
186.14 |
-595.05 |
-140.59 |
363.76 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1438.24 |
972.10 |
1372.48 |
806.91 |
1900.88 |
| 管理人报酬(万元) |
126.96 |
65.63 |
133.77 |
66.54 |
136.11 |
| 托管费(万元) |
42.32 |
21.88 |
44.59 |
22.18 |
45.37 |
| 其它费用(万元) |
21.22 |
10.63 |
21.20 |
10.59 |
21.96 |
| 费用合计(万元) |
351.96 |
171.73 |
360.62 |
197.97 |
307.80 |
| 利润总额(万元) |
1086.28 |
800.37 |
1011.86 |
608.94 |
1593.07 |
| 净利润(万元) |
1086.28 |
800.37 |
1011.86 |
608.94 |
1593.07 |
