博时裕通3个月定开债发起式C(002812)_财务情况

博时裕通3个月定开债发起式C002812BO YUTONG PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-0.00	1.38	0.80	0.02	0.01
本期利润(万元)	-0.00	1.44	0.78	0.03	0.00
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.02	0.01	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.02	0.00	4.28	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	0.06	0.00	0.05	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.08	0.00
期末基金资产净值(万元)	0.70	0.70	101.45	0.70	0.69
期末基金份额净值(元)	1.09	1.09	1.08	1.09	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	4.33	0.00	4.39	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	37.36	0.00	31.65	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1709.91	3396.30	395.30	393.82	20506.21
交易性金融资产(万元)	4403.33	349947.66	395104.21	353932.47	384665.94
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	4403.33	349947.66	395104.21	353932.47	384665.94
应付管理人报酬(万元)	1.26	82.04	78.01	78.67	75.32
应付托管费(万元)	0.42	27.35	26.00	26.22	25.11
资产总计(万元)	6113.25	353343.96	432365.33	354326.29	405172.15
负债合计(万元)	1021.14	29485.28	114214.10	44386.91	99004.66
所有者权益合计(万元)	5092.12	323858.69	318151.23	309939.38	306167.49
未分配利润(万元)	449.43	29709.95	24002.48	15790.62	12018.72

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	97.32	57.27	27.63	172.45	153.65
投资收益(万元)	3252.39	14460.11	7423.84	10562.72	5569.81
公允价值变动收益(万元)	-3500.48	2290.76	2296.70	1283.83	1252.19
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-150.77	16808.15	9748.17	12019.00	6975.65
管理人报酬(万元)	61.15	951.41	468.57	823.30	358.14
托管费(万元)	20.38	317.14	156.19	274.43	119.38
其它费用(万元)	10.47	25.67	13.85	27.00	13.25
费用合计(万元)	156.99	2888.82	1536.31	2157.70	886.25
利润总额(万元)	-307.75	13919.32	8211.86	9861.30	6089.39
净利润(万元)	-307.75	13919.32	8211.86	9861.30	6089.39

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