我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2321.67 |
3725.15 |
1283.22 |
1605.09 |
355.19 |
| 本期利润(万元) |
2064.53 |
4193.05 |
959.41 |
1941.63 |
345.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17633.18 |
0.00 |
16221.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
94266.89 |
143324.96 |
147112.26 |
147063.31 |
140453.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.20 |
0.00 |
19.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
338.18 |
706.85 |
121.39 |
91.56 |
321.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
191443.54 |
191607.56 |
4804.57 |
5591.98 |
13086.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
191443.54 |
191607.56 |
4804.57 |
5591.98 |
13086.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.38 |
36.23 |
1.01 |
1.78 |
4.76 |
| 应付托管费(万元) |
12.13 |
12.08 |
0.34 |
0.59 |
1.59 |
| 资产总计(万元) |
191784.55 |
192315.83 |
5226.19 |
6884.13 |
14756.78 |
| 负债合计(万元) |
48459.44 |
45252.52 |
16.00 |
1021.56 |
28.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
143325.11 |
147063.31 |
5210.19 |
5862.57 |
14728.63 |
| 未分配利润(万元) |
20142.61 |
18683.94 |
570.20 |
543.11 |
1129.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
39.95 |
26.11 |
10.56 |
8.60 |
1813.07 |
| 投资收益(万元) |
4838.95 |
2025.19 |
421.61 |
328.65 |
-630.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
467.90 |
336.54 |
-111.83 |
-112.94 |
307.79 |
| 其它收入(万元) |
1.50 |
1.47 |
0.02 |
0.01 |
9.07 |
| 收入合计(万元) |
5348.30 |
2389.31 |
320.36 |
224.33 |
1499.64 |
| 管理人报酬(万元) |
367.63 |
147.34 |
21.15 |
15.14 |
96.21 |
| 托管费(万元) |
122.54 |
49.11 |
7.05 |
5.05 |
32.07 |
| 其它费用(万元) |
27.24 |
11.44 |
17.42 |
10.93 |
23.49 |
| 费用合计(万元) |
1155.25 |
447.68 |
52.12 |
35.87 |
315.46 |
| 利润总额(万元) |
4193.05 |
1941.63 |
268.23 |
188.46 |
1184.19 |
| 净利润(万元) |
4193.05 |
1941.63 |
268.23 |
188.46 |
1184.19 |
