我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
133.54 |
173.01 |
48.17 |
135.11 |
| 本期利润(万元) |
506.87 |
302.54 |
180.75 |
-113.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
188.59 |
0.00 |
-113.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33989.81 |
33482.94 |
33361.15 |
33180.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
-0.34 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
-0.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
301.10 |
828.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
174554.32 |
155607.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
17478.58 |
10060.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
152090.74 |
145547.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.22 |
94.52 |
| 应付托管费(万元) |
26.35 |
27.01 |
| 资产总计(万元) |
178328.62 |
160690.79 |
| 负债合计(万元) |
17075.04 |
1145.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
161253.58 |
159545.68 |
| 未分配利润(万元) |
1330.36 |
-377.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2128.59 |
1339.00 |
| 投资收益(万元) |
-100.41 |
29.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
623.36 |
-1197.23 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2651.60 |
170.78 |
| 管理人报酬(万元) |
556.34 |
376.44 |
| 托管费(万元) |
158.95 |
107.55 |
| 其它费用(万元) |
21.14 |
17.29 |
| 费用合计(万元) |
943.69 |
548.32 |
| 利润总额(万元) |
1707.90 |
-377.54 |
| 净利润(万元) |
1707.90 |
-377.54 |
